大台北 (9908)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	220,805	-340,110	-2,996	-119,305	-122,301
2025Q4	218,626	-1,244,124	1,494	-1,025,498	-1,024,004
2025Q3	431,323	88,942	-737,216	520,265	-216,951
2025Q2	215,994	-27,731	100,956	188,263	289,219
2025Q1	162,714	-123,956	1,275	38,758	40,033
2024Q4	187,439	-1,204,441	-3,754	-1,017,002	-1,020,756
2024Q3	338,710	223,871	-640,913	562,581	-78,332
2024Q2	278,150	-59,628	-3,874	218,522	214,648
2024Q1	175,526	-98,061	-3,031	77,465	74,434
2023Q4	309,792	-969,287	4,309	-659,495	-655,186
2023Q3	483,856	346,985	-583,894	830,841	246,947
2023Q2	276,374	-81,833	561	194,541	195,102
2023Q1	218,411	-124,653	-5,222	93,758	88,536
2022Q4	291,584	-165,732	-3,203	125,852	122,649
2022Q3	245,011	214,152	-583,789	459,163	-124,626
2022Q2	185,489	-106,032	-1,347	79,457	78,110
2022Q1	96,701	-124,999	-4,890	-28,298	-33,188
2021Q4	281,616	113,382	-101,855	394,998	293,143
2021Q3	391,029	83,722	-447,904	474,751	26,847
2021Q2	419,320	-97,771	-40,597	321,549	280,952
2021Q1	190,350	-100,300	-3,121	90,050	86,929

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。