花王
8906 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.50
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花王 (8906)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,340 | -280,750 | 199,578 | -285,090 | -85,512 |
| 2025Q4 | -18,507 | -223,693 | 280,557 | -242,200 | 38,357 |
| 2025Q3 | -12,932 | -196,906 | 213,845 | -209,838 | 4,007 |
| 2025Q2 | -12,396 | -192,704 | 185,492 | -205,100 | -19,608 |
| 2025Q1 | -2,135 | -242,532 | 231,030 | -244,667 | -13,637 |
| 2024Q4 | 8,522 | -112,889 | 207,873 | -104,367 | 103,506 |
| 2024Q3 | -17,396 | -134,743 | 126,524 | -152,139 | -25,615 |
| 2024Q2 | -4,070 | -212,789 | 159,960 | -216,859 | -56,899 |
| 2024Q1 | -139 | -86,270 | 71,942 | -86,409 | -14,467 |
| 2023Q4 | -6,038 | -83,214 | 162,867 | -89,252 | 73,615 |
| 2023Q3 | 6,382 | -14,401 | 14,768 | -8,019 | 6,749 |
| 2023Q2 | -15,017 | -8,473 | 26,997 | -23,490 | 3,507 |
| 2023Q1 | -8,392 | -30,726 | 19,830 | -39,118 | -19,288 |
| 2022Q4 | 1,580 | -11,303 | 36,602 | -9,723 | 26,879 |
| 2022Q3 | -3,722 | -27,017 | 29,844 | -30,739 | -895 |
| 2022Q2 | -1,738 | -22,703 | 9,836 | -24,441 | -14,605 |
| 2022Q1 | 9,642 | -15,438 | 20,000 | -5,796 | 14,204 |
| 2021Q4 | 670 | -21,729 | -3,216 | -21,059 | -24,275 |
| 2021Q3 | -2,926 | -12,180 | 30,000 | -15,106 | 14,894 |
| 2021Q2 | -9,889 | -8,556 | 20,000 | -18,445 | 1,555 |
| 2021Q1 | 8,379 | -5,586 | 0 | 2,793 | 2,793 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
