三貝德
8489 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.25
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三貝德 (8489)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,570 | 101,899 | -174,746 | 93,329 | -81,417 |
| 2025Q4 | 154,841 | -733,488 | 836,126 | -578,647 | 257,479 |
| 2025Q3 | -12,818 | 853 | 130,718 | -11,965 | 118,753 |
| 2025Q2 | 120,229 | -87,890 | -94,462 | 32,339 | -62,123 |
| 2025Q1 | -34,018 | -31,421 | -69,649 | -65,439 | -135,088 |
| 2024Q4 | 174,021 | 32,012 | 104,550 | 206,033 | 310,583 |
| 2024Q3 | -58,476 | -50,782 | -71,479 | -109,258 | -180,737 |
| 2024Q2 | 159,505 | 14,409 | -55,936 | 173,914 | 117,978 |
| 2024Q1 | -57,940 | -3,666 | 2,342 | -61,606 | -59,264 |
| 2023Q4 | 125,683 | -112,482 | 19,610 | 13,201 | 32,811 |
| 2023Q3 | -34,616 | -90,743 | -8,311 | -125,359 | -133,670 |
| 2023Q2 | 136,136 | 15,934 | -66,370 | 152,070 | 85,700 |
| 2023Q1 | -67,941 | -43,283 | -32,376 | -111,224 | -143,600 |
| 2022Q4 | 113,780 | -14,256 | -75,805 | 99,524 | 23,719 |
| 2022Q3 | -12,422 | -49,845 | -6,295 | -62,267 | -68,562 |
| 2022Q2 | 131,603 | -15,611 | -74,418 | 115,992 | 41,574 |
| 2022Q1 | -51,706 | -66,434 | 16,130 | -118,140 | -102,010 |
| 2021Q4 | 140,578 | 26,979 | -88,419 | 167,557 | 79,138 |
| 2021Q3 | 16,830 | 4,470 | -67,430 | 21,300 | -46,130 |
| 2021Q2 | 95,323 | -11,357 | -49,363 | 83,966 | 34,603 |
| 2021Q1 | -3,726 | -11,209 | -13,700 | -14,935 | -28,635 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
