台境*
8476 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.65
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台境* (8476)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -128,730 | -2,000 | 63,745 | -130,730 | -66,985 |
| 2025Q4 | -291,209 | 150,659 | 194,015 | -140,550 | 53,465 |
| 2025Q3 | -92,165 | -54,458 | 33,016 | -146,623 | -113,607 |
| 2025Q2 | -97,533 | 35,527 | -134,673 | -62,006 | -196,679 |
| 2025Q1 | 203,605 | -187,897 | 225,306 | 15,708 | 241,014 |
| 2024Q4 | -105,962 | -39,504 | 26,138 | -145,466 | -119,328 |
| 2024Q3 | 247,217 | -210,437 | -37,153 | 36,780 | -373 |
| 2024Q2 | 31,922 | -16,502 | -16,435 | 15,420 | -1,015 |
| 2024Q1 | 170,625 | -70,947 | 35,248 | 99,678 | 134,926 |
| 2023Q4 | -208,676 | 99,475 | 36,249 | -109,201 | -72,952 |
| 2023Q3 | 298,117 | -250,047 | -11,560 | 48,070 | 36,510 |
| 2023Q2 | -6,639 | -3,017 | 21,982 | -9,656 | 12,326 |
| 2023Q1 | -262,131 | 165,168 | 25,636 | -96,963 | -71,327 |
| 2022Q4 | 3,034 | -6,845 | -201,109 | -3,811 | -204,920 |
| 2022Q3 | 307,280 | 333 | 106,076 | 307,613 | 413,689 |
| 2022Q2 | -39,497 | -7,341 | 87,974 | -46,838 | 41,136 |
| 2022Q1 | -308,327 | 87,762 | -2,498 | -220,565 | -223,063 |
| 2021Q4 | 257,241 | -206,864 | 145,386 | 50,377 | 195,763 |
| 2021Q3 | -77,390 | -153,324 | 300,420 | -230,714 | 69,706 |
| 2021Q2 | -16,864 | 1,253 | 30,383 | -15,611 | 14,772 |
| 2021Q1 | 90,597 | 52,277 | -160,541 | 142,874 | -17,667 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
