夠麻吉
8472 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.10
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夠麻吉 (8472)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -22,318 | -54,876 | -8,303 | -77,194 | -85,497 |
| 2025Q4 | 71,163 | -29,413 | -8,521 | 41,750 | 33,229 |
| 2025Q3 | -38,000 | -23,284 | -3,915 | -61,284 | -65,199 |
| 2025Q2 | -1,288 | 36,477 | 91,013 | 35,189 | 126,202 |
| 2025Q1 | -35,040 | 24,867 | -3,983 | -10,173 | -14,156 |
| 2024Q4 | 31,694 | -26,077 | -4,410 | 5,617 | 1,207 |
| 2024Q3 | -22,744 | 16,362 | -3,951 | -6,382 | -10,333 |
| 2024Q2 | -60,775 | 18,793 | 18,006 | -41,982 | -23,976 |
| 2024Q1 | -11,668 | 40,024 | -2,571 | 28,356 | 25,785 |
| 2023Q4 | -5,834 | 21,455 | -2,570 | 15,621 | 13,051 |
| 2023Q3 | -53,059 | -11,866 | -2,083 | -64,925 | -67,008 |
| 2023Q2 | 11,975 | 37,915 | 17,978 | 49,890 | 67,868 |
| 2023Q1 | -61,272 | 21,416 | -3,158 | -39,856 | -43,014 |
| 2022Q4 | -31,490 | -18,988 | 56,173 | -50,478 | 5,695 |
| 2022Q3 | -22,582 | -90,943 | 88,661 | -113,525 | -24,864 |
| 2022Q2 | -13,836 | -17,110 | -2,746 | -30,946 | -33,692 |
| 2022Q1 | -500 | -30,514 | 62,973 | -31,014 | 31,959 |
| 2021Q4 | -5,801 | -23,739 | -2,155 | -29,540 | -31,695 |
| 2021Q3 | -2,959 | 105,574 | -46,346 | 102,615 | 56,269 |
| 2021Q2 | -104,765 | -43,684 | -2,014 | -148,449 | -150,463 |
| 2021Q1 | 45,671 | 31,996 | -2,003 | 77,667 | 75,664 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
