億豐
8464 成交量僅含一般交易、盤後定價交易327.00
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億豐 (8464)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,118,840 | -863,952 | 107,256 | 2,254,888 | 2,362,144 |
| 2025Q4 | 2,933,132 | -295,033 | -84,989 | 2,638,099 | 2,553,110 |
| 2025Q3 | 1,337,326 | -802,173 | 91,031 | 535,153 | 626,184 |
| 2025Q2 | 494,466 | -219,199 | -4,458,256 | 275,267 | -4,182,989 |
| 2025Q1 | 2,287,104 | -296,573 | -33,596 | 1,990,531 | 1,956,935 |
| 2024Q4 | 3,392,210 | -598,176 | -35,267 | 2,794,034 | 2,758,767 |
| 2024Q3 | 1,135,054 | -1,318,654 | -2,731,401 | -183,600 | -2,915,001 |
| 2024Q2 | 1,748,255 | -323,877 | -42,545 | 1,424,378 | 1,381,833 |
| 2024Q1 | 2,271,760 | -237,596 | -204,682 | 2,034,164 | 1,829,482 |
| 2023Q4 | 1,929,045 | -224,736 | -25,178 | 1,704,309 | 1,679,131 |
| 2023Q3 | 2,315,292 | -224,283 | -3,262,599 | 2,091,009 | -1,171,590 |
| 2023Q2 | 1,024,083 | 156,907 | -26,526 | 1,180,990 | 1,154,464 |
| 2023Q1 | 1,613,500 | 172,855 | -31,680 | 1,786,355 | 1,754,675 |
| 2022Q4 | 1,849,425 | -501,436 | -30,055 | 1,347,989 | 1,317,934 |
| 2022Q3 | 2,616,496 | -217,847 | -3,260,834 | 2,398,649 | -862,185 |
| 2022Q2 | 754,537 | -706,221 | -2,845,926 | 48,316 | -2,797,610 |
| 2022Q1 | 1,703,755 | -352,659 | -27,936 | 1,351,096 | 1,323,160 |
| 2021Q4 | 2,531,449 | -319,470 | -2,126,617 | 2,211,979 | 85,362 |
| 2021Q3 | 1,477,789 | -252,850 | -2,977,007 | 1,224,939 | -1,752,068 |
| 2021Q2 | 583,988 | -318,674 | -151,988 | 265,314 | 113,326 |
| 2021Q1 | 1,450,145 | -237,861 | -23,876 | 1,212,284 | 1,188,408 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
