東生華
8432 成交量僅含一般交易、盤後定價交易52.50
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東生華 (8432)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 166,895 | -68,566 | -3,206 | 98,329 | 95,123 |
| 2025Q4 | 40,336 | -156,510 | -7,931 | -116,174 | -124,105 |
| 2025Q3 | 29,749 | 99,212 | -84,493 | 128,961 | 44,468 |
| 2025Q2 | 42,546 | -2,899 | -3,096 | 39,647 | 36,551 |
| 2025Q1 | 26,889 | -104,620 | -2,986 | -77,731 | -80,717 |
| 2024Q4 | 76,893 | -70,284 | -3,361 | 6,609 | 3,248 |
| 2024Q3 | 36,590 | 189,596 | -52,683 | 226,186 | 173,503 |
| 2024Q2 | 16,720 | -143,501 | -3,803 | -126,781 | -130,584 |
| 2024Q1 | 53,565 | -86,194 | -1,838 | -32,629 | -34,467 |
| 2023Q4 | 18,420 | -1,564 | -42,383 | 16,856 | -25,527 |
| 2023Q3 | -10,090 | 6,526 | -62,560 | -3,564 | -66,124 |
| 2023Q2 | 37,286 | 167,010 | -1,120 | 204,296 | 203,176 |
| 2023Q1 | -11,744 | -10,955 | -1,114 | -22,699 | -23,813 |
| 2022Q4 | 21,441 | -24,413 | -1,147 | -2,972 | -4,119 |
| 2022Q3 | 18,832 | 35,803 | -58,740 | 54,635 | -4,105 |
| 2022Q2 | 35,101 | -3,704 | -1,140 | 31,397 | 30,257 |
| 2022Q1 | -1,484 | 3,177 | -1,137 | 1,693 | 556 |
| 2021Q4 | 9,873 | -3,813 | -70,192 | 6,060 | -64,132 |
| 2021Q3 | 16,361 | -21,756 | -1,093 | -5,395 | -6,488 |
| 2021Q2 | 22,625 | 20,991 | -1,090 | 43,616 | 42,526 |
| 2021Q1 | 19,848 | -5,482 | -1,086 | 14,366 | 13,280 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
