匯鑽科
8431 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.80
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匯鑽科 (8431)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 38,137 | -103,852 | 249,891 | -65,715 | 184,176 |
| 2025Q4 | 2,071 | -91,429 | 407,068 | -89,358 | 317,710 |
| 2025Q3 | 22,478 | -24,043 | 3,331 | -1,565 | 1,766 |
| 2025Q2 | -23,515 | -20,392 | -39,719 | -43,907 | -83,626 |
| 2025Q1 | 82,675 | -39,319 | -37,575 | 43,356 | 5,781 |
| 2024Q4 | 27,396 | -22,446 | -17,783 | 4,950 | -12,833 |
| 2024Q3 | 50,922 | -29,613 | -15,550 | 21,309 | 5,759 |
| 2024Q2 | 23,708 | -33,520 | -11,668 | -9,812 | -21,480 |
| 2024Q1 | 9,867 | 26,696 | -55,015 | 36,563 | -18,452 |
| 2023Q4 | 57,975 | -50,578 | -14,414 | 7,397 | -7,017 |
| 2023Q3 | 16,490 | -31,624 | -16,220 | -15,134 | -31,354 |
| 2023Q2 | -1,213 | -17,770 | -14,244 | -18,983 | -33,227 |
| 2023Q1 | 67,282 | 27,832 | -38,151 | 95,114 | 56,963 |
| 2022Q4 | 73,876 | -24,535 | -70,143 | 49,341 | -20,802 |
| 2022Q3 | 56,036 | -17,654 | -136,795 | 38,382 | -98,413 |
| 2022Q2 | 83,267 | 12,973 | -43,273 | 96,240 | 52,967 |
| 2022Q1 | 36,936 | 7,472 | -7,560 | 44,408 | 36,848 |
| 2021Q4 | 167,938 | -98,803 | -30,185 | 69,135 | 38,950 |
| 2021Q3 | -80,562 | -49,901 | 66,979 | -130,463 | -63,484 |
| 2021Q2 | 240,141 | -75,388 | -10,843 | 164,753 | 153,910 |
| 2021Q1 | 13,693 | -35,420 | 36,275 | -21,727 | 14,548 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
