紅木-KY
8426 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.95
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紅木-KY (8426)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,959 | -76,904 | 4,483 | -61,945 | -57,462 |
| 2025Q4 | 227,488 | -20,968 | 13,845 | 206,520 | 220,365 |
| 2025Q3 | -2,584 | -7,355 | -96,896 | -9,939 | -106,835 |
| 2025Q2 | 68,126 | -16,581 | -16,157 | 51,545 | 35,388 |
| 2025Q1 | -49,549 | -37,225 | -19,078 | -86,774 | -105,852 |
| 2024Q4 | 183,274 | -5,016 | -28,464 | 178,258 | 149,794 |
| 2024Q3 | 35,973 | -13,802 | -144,018 | 22,171 | -121,847 |
| 2024Q2 | 94,709 | -14,622 | -23,059 | 80,087 | 57,028 |
| 2024Q1 | 101,040 | -3,785 | -58,034 | 97,255 | 39,221 |
| 2023Q4 | 88,986 | -11,979 | -22,862 | 77,007 | 54,145 |
| 2023Q3 | 76,110 | -13,269 | -22,671 | 62,841 | 40,170 |
| 2023Q2 | 40,456 | -44,361 | -922 | -3,905 | -4,827 |
| 2023Q1 | -126,298 | -4,293 | -21,024 | -130,591 | -151,615 |
| 2022Q4 | 131,655 | -4,913 | 48,490 | 126,742 | 175,232 |
| 2022Q3 | 121,535 | -15,940 | -24,022 | 105,595 | 81,573 |
| 2022Q2 | -16,676 | -1,683 | -22,651 | -18,359 | -41,010 |
| 2022Q1 | -54,896 | -2,729 | -22,501 | -57,625 | -80,126 |
| 2021Q4 | 125,176 | -5,254 | -24,163 | 119,922 | 95,759 |
| 2021Q3 | -136,558 | -3,556 | 19,200 | -140,114 | -120,914 |
| 2021Q2 | 96,305 | -43,879 | 6,156 | 52,426 | 58,582 |
| 2021Q1 | -2,514 | -37,168 | -21,689 | -39,682 | -61,371 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
