福貞-KY
8411 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.10
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福貞-KY (8411)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,016 | -31,869 | -241,318 | -41,885 | -283,203 |
| 2025Q4 | 33,044 | -49,691 | -412,990 | -16,647 | -429,637 |
| 2025Q3 | 460,770 | -115,575 | 148,430 | 345,195 | 493,625 |
| 2025Q2 | -64,767 | -78,095 | 8,108 | -142,862 | -134,754 |
| 2025Q1 | 276,132 | -92,133 | 38,714 | 183,999 | 222,713 |
| 2024Q4 | 49,902 | -112,386 | -144,736 | -62,484 | -207,220 |
| 2024Q3 | 474,358 | -211,630 | 79,215 | 262,728 | 341,943 |
| 2024Q2 | 101,565 | -118,523 | -57,331 | -16,958 | -74,289 |
| 2024Q1 | 83,296 | -54,005 | -88,862 | 29,291 | -59,571 |
| 2023Q4 | -147,080 | -10,349 | 87,407 | -157,429 | -70,022 |
| 2023Q3 | 425,430 | -121,361 | -306,571 | 304,069 | -2,502 |
| 2023Q2 | -26,415 | -196,309 | -45,341 | -222,724 | -268,065 |
| 2023Q1 | -119,941 | -249,017 | 118,774 | -368,958 | -250,184 |
| 2022Q4 | 728,487 | -360,724 | 214,028 | 367,763 | 581,791 |
| 2022Q3 | 204,195 | -221,501 | 173,294 | -17,306 | 155,988 |
| 2022Q2 | 266,393 | -228,051 | 138,002 | 38,342 | 176,344 |
| 2022Q1 | -25,199 | -184,983 | 3,481 | -210,182 | -206,701 |
| 2021Q4 | 297,662 | -995,902 | 808,902 | -698,240 | 110,662 |
| 2021Q3 | -95,301 | -156,742 | -91,983 | -252,043 | -344,026 |
| 2021Q2 | -103,481 | -74,549 | 41,985 | -178,030 | -136,045 |
| 2021Q1 | -206,008 | -88,831 | -60,534 | -294,839 | -355,373 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
