泰藝
8289 成交量僅含一般交易、盤後定價交易68.00
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泰藝 (8289)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,532 | -17,032 | -1,404 | -19,564 | -20,968 |
| 2025Q4 | 12,302 | -15,964 | -11,370 | -3,662 | -15,032 |
| 2025Q3 | 79,585 | -16,896 | -11,708 | 62,689 | 50,981 |
| 2025Q2 | -39,680 | -21,689 | 12,385 | -61,369 | -48,984 |
| 2025Q1 | 9,792 | -328,622 | 309,785 | -318,830 | -9,045 |
| 2024Q4 | 47,178 | -39,448 | -2,899 | 7,730 | 4,831 |
| 2024Q3 | 17,672 | -950 | -72,325 | 16,722 | -55,603 |
| 2024Q2 | 94,816 | -26,653 | -4,080 | 68,163 | 64,083 |
| 2024Q1 | -14,902 | 57,706 | -4,004 | 42,804 | 38,800 |
| 2023Q4 | 63,026 | 23,998 | -4,509 | 87,024 | 82,515 |
| 2023Q3 | 110,170 | -106,419 | -277,179 | 3,751 | -273,428 |
| 2023Q2 | 104,763 | 59,331 | -4,365 | 164,094 | 159,729 |
| 2023Q1 | 76,610 | -32,871 | -3,996 | 43,739 | 39,743 |
| 2022Q4 | 125,969 | -123,632 | -9,565 | 2,337 | -7,228 |
| 2022Q3 | 132,183 | -23,332 | -147,603 | 108,851 | -38,752 |
| 2022Q2 | 121,089 | -30,865 | -24,340 | 90,224 | 65,884 |
| 2022Q1 | 15,677 | -58,118 | -31,660 | -42,441 | -74,101 |
| 2021Q4 | 56,069 | 4,536 | -12,521 | 60,605 | 48,084 |
| 2021Q3 | 82,211 | -9,857 | -10,092 | 72,354 | 62,262 |
| 2021Q2 | 87,629 | 1,487 | -14,871 | 89,116 | 74,245 |
| 2021Q1 | 3,446 | -38,428 | 3,684 | -34,982 | -31,298 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
