寶一
8222 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.30
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寶一 (8222)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 26,663 | -19,194 | 14,956 | 7,469 | 22,425 |
| 2025Q4 | 44,824 | -16,377 | 50,177 | 28,447 | 78,624 |
| 2025Q3 | 23,780 | -14,084 | -63,492 | 9,696 | -53,796 |
| 2025Q2 | 17,542 | -35,252 | 52,702 | -17,710 | 34,992 |
| 2025Q1 | -71,475 | -31,382 | -784 | -102,857 | -103,641 |
| 2024Q4 | 79,926 | -424,062 | 332,809 | -344,136 | -11,327 |
| 2024Q3 | -5,460 | -61,264 | 31,184 | -66,724 | -35,540 |
| 2024Q2 | 34,309 | -33,083 | 18,531 | 1,226 | 19,757 |
| 2024Q1 | -28,102 | -36,025 | 65,192 | -64,127 | 1,065 |
| 2023Q4 | -48,585 | -29,285 | 33,698 | -77,870 | -44,172 |
| 2023Q3 | -19,260 | -665 | -665 | -19,925 | -20,590 |
| 2023Q2 | 22,072 | -17,648 | -3,414 | 4,424 | 1,010 |
| 2023Q1 | -52,706 | -29,971 | 13,112 | -82,677 | -69,565 |
| 2022Q4 | 31,130 | -12,359 | 44,806 | 18,771 | 63,577 |
| 2022Q3 | 13,099 | -7,353 | -35,679 | 5,746 | -29,933 |
| 2022Q2 | 46,815 | -12,733 | -15,521 | 34,082 | 18,561 |
| 2022Q1 | 4,213 | -8,183 | 3,981 | -3,970 | 11 |
| 2021Q4 | 34,462 | -2,665 | 9,505 | 31,797 | 41,302 |
| 2021Q3 | -10,962 | -1,947 | -10,523 | -12,909 | -23,432 |
| 2021Q2 | 11,375 | -381 | -15,821 | 10,994 | -4,827 |
| 2021Q1 | -19,457 | -501 | -29,853 | -19,958 | -49,811 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
