至上
8112 成交量僅含一般交易、盤後定價交易98.80
3.30 3.46%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
至上 (8112)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,113,244 | -43,844 | 15,773,968 | -10,157,088 | 5,616,880 |
| 2025Q4 | -16,642,658 | -155,157 | 19,115,491 | -16,797,815 | 2,317,676 |
| 2025Q3 | -5,613,082 | -305,501 | 6,358,522 | -5,918,583 | 439,939 |
| 2025Q2 | 7,244,515 | -19,215 | -4,586,781 | 7,225,300 | 2,638,519 |
| 2025Q1 | -1,493,381 | -13,720 | 928,494 | -1,507,101 | -578,607 |
| 2024Q4 | 6,981,866 | -20,334 | -8,191,061 | 6,961,532 | -1,229,529 |
| 2024Q3 | 7,504,514 | -13,665 | -3,712,973 | 7,490,849 | 3,777,876 |
| 2024Q2 | -3,325,654 | -9,355 | 3,705,934 | -3,335,009 | 370,925 |
| 2024Q1 | -13,324,708 | -28,224 | 10,979,125 | -13,352,932 | -2,373,807 |
| 2023Q4 | -166,381 | -36,325 | 2,198,987 | -202,706 | 1,996,281 |
| 2023Q3 | -1,992,036 | 4,226 | 1,680,459 | -1,987,810 | -307,351 |
| 2023Q2 | -2,693,945 | -57,986 | 1,656,725 | -2,751,931 | -1,095,206 |
| 2023Q1 | 3,878,363 | -10,793 | -3,068,269 | 3,867,570 | 799,301 |
| 2022Q4 | 9,609,992 | -2,578 | -8,913,166 | 9,607,414 | 694,248 |
| 2022Q3 | 1,922,669 | -5,144 | -2,775,510 | 1,917,525 | -857,985 |
| 2022Q2 | -847,923 | -11,479 | 639,267 | -859,402 | -220,135 |
| 2022Q1 | 265,525 | -2,377 | -778,996 | 263,148 | -515,848 |
| 2021Q4 | -4,484,007 | -57,150 | 4,138,852 | -4,541,157 | -402,305 |
| 2021Q3 | -751,891 | -18,130 | 146,576 | -770,021 | -623,445 |
| 2021Q2 | -310,284 | 1,914,326 | 238,143 | 1,604,042 | 1,842,185 |
| 2021Q1 | -4,097,742 | 233 | 3,498,013 | -4,097,509 | -599,496 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
