擎亞
8096 成交量僅含一般交易、盤後定價交易138.00
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擎亞 (8096)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,790,276 | -73,755 | 4,402,402 | -4,864,031 | -461,629 |
| 2025Q4 | -1,342,416 | -6,625 | 1,181,467 | -1,349,041 | -167,574 |
| 2025Q3 | 928,101 | -16,906 | -672,709 | 911,195 | 238,486 |
| 2025Q2 | 1,214,366 | -4,411 | -752,122 | 1,209,955 | 457,833 |
| 2025Q1 | -124,568 | -40,394 | 92,262 | -164,962 | -72,700 |
| 2024Q4 | -1,416,544 | -225,647 | 1,627,451 | -1,642,191 | -14,740 |
| 2024Q3 | 229,039 | 16,447 | -144,129 | 245,486 | 101,357 |
| 2024Q2 | 280,773 | -8,958 | -739,777 | 271,815 | -467,962 |
| 2024Q1 | 497,879 | -80,973 | -221,400 | 416,906 | 195,506 |
| 2023Q4 | -1,341,411 | -14,723 | 1,321,899 | -1,356,134 | -34,235 |
| 2023Q3 | 15,470 | -20,497 | -202,228 | -5,027 | -207,255 |
| 2023Q2 | -816,927 | -1,458 | 205,138 | -818,385 | -613,247 |
| 2023Q1 | 880,747 | 31,338 | -116,387 | 912,085 | 795,698 |
| 2022Q4 | 1,090,935 | 102,453 | -972,849 | 1,193,388 | 220,539 |
| 2022Q3 | 1,218,537 | -42,746 | -1,226,267 | 1,175,791 | -50,476 |
| 2022Q2 | 3,167 | -201,910 | -341,406 | -198,743 | -540,149 |
| 2022Q1 | -787,451 | 2,209 | 1,063,732 | -785,242 | 278,490 |
| 2021Q4 | 5,388 | 126 | 51,686 | 5,514 | 57,200 |
| 2021Q3 | -5,800 | -25,928 | 63,447 | -31,728 | 31,719 |
| 2021Q2 | -59,329 | 27,780 | 172,884 | -31,549 | 141,335 |
| 2021Q1 | -911,522 | -22,412 | 661,410 | -933,934 | -272,524 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
