宏捷科
8086 成交量僅含一般交易、盤後定價交易151.00
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宏捷科 (8086)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 546,322 | -2,207,009 | -83,890 | -1,660,687 | -1,744,577 |
| 2025Q4 | 288,256 | 634,406 | 83,218 | 922,662 | 1,005,880 |
| 2025Q3 | 456,447 | -1,241,594 | -196,729 | -785,147 | -981,876 |
| 2025Q2 | 327,261 | 169,270 | 77,775 | 496,531 | 574,306 |
| 2025Q1 | 236,025 | -269,591 | 59,500 | -33,566 | 25,934 |
| 2024Q4 | 557,548 | -158,009 | 71,923 | 399,539 | 471,462 |
| 2024Q3 | 426,769 | -165,335 | -22,265 | 261,434 | 239,169 |
| 2024Q2 | 203,410 | -142,518 | 181,414 | 60,892 | 242,306 |
| 2024Q1 | 60,947 | -354,838 | 187,999 | -293,891 | -105,892 |
| 2023Q4 | -55,867 | -125,060 | 110,512 | -180,927 | -70,415 |
| 2023Q3 | 64,677 | -86,738 | 108,517 | -22,061 | 86,456 |
| 2023Q2 | 120,225 | -103,889 | 148,523 | 16,336 | 164,859 |
| 2023Q1 | 7,557 | -182,337 | 59,693 | -174,780 | -115,087 |
| 2022Q4 | 191,884 | -171,595 | -1,464 | 20,289 | 18,825 |
| 2022Q3 | 157,715 | -220,126 | -551,703 | -62,411 | -614,114 |
| 2022Q2 | 145,751 | -285,018 | -1,451 | -139,267 | -140,718 |
| 2022Q1 | 12,348 | -412,337 | -1,446 | -399,989 | -401,435 |
| 2021Q4 | 482,614 | -566,692 | -1,346 | -84,078 | -85,424 |
| 2021Q3 | 354,833 | -687,510 | -549,584 | -332,677 | -882,261 |
| 2021Q2 | 183,133 | -655,527 | -1,335 | -472,394 | -473,729 |
| 2021Q1 | 378,156 | -445,408 | -1,330 | -67,252 | -68,582 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
