台通
8011 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.85
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台通 (8011)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 138,309 | 22,778 | -17,364 | 161,087 | 143,723 |
| 2026Q1 | 178,276 | -481,921 | -260,195 | -303,645 | -563,840 |
| 2025Q4 | 273,261 | -81,283 | 197,454 | 191,978 | 389,432 |
| 2025Q3 | 196,595 | 25,629 | -15,321 | 222,224 | 206,903 |
| 2025Q2 | 95,321 | -1,108 | -119,048 | 94,213 | -24,835 |
| 2025Q1 | 146,209 | -37,924 | -194,655 | 108,285 | -86,370 |
| 2024Q4 | 87,177 | 347,105 | -531,976 | 434,282 | -97,694 |
| 2024Q3 | 144,912 | 28,801 | -169,477 | 173,713 | 4,236 |
| 2024Q2 | 397,858 | -117,269 | -169,710 | 280,589 | 110,879 |
| 2024Q1 | -15,273 | -36,415 | -421,877 | -51,688 | -473,565 |
| 2023Q4 | -31,586 | -8,192 | 419,773 | -39,778 | 379,995 |
| 2023Q3 | -150,594 | -34,243 | 166,176 | -184,837 | -18,661 |
| 2023Q2 | -65,661 | -171,868 | 476,655 | -237,529 | 239,126 |
| 2023Q1 | -154,992 | -107,660 | 79,439 | -262,652 | -183,213 |
| 2022Q4 | 180,864 | -118,503 | 211,476 | 62,361 | 273,837 |
| 2022Q3 | 164,312 | -17,376 | -224,043 | 146,936 | -77,107 |
| 2022Q2 | -6,241 | -2,568 | 50,752 | -8,809 | 41,943 |
| 2022Q1 | 37,605 | -124,156 | -74,557 | -86,551 | -161,108 |
| 2021Q4 | 42,248 | -94,319 | 98,580 | -52,071 | 46,509 |
| 2021Q3 | -42,698 | 134,335 | -194,954 | 91,637 | -103,317 |
| 2021Q2 | 130,557 | -73,991 | 111,793 | 56,566 | 168,359 |
| 2021Q1 | -12,113 | -79,262 | 37,204 | -91,375 | -54,171 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
