伯特光
6859 成交量僅含一般交易、盤後定價交易132.00
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伯特光 (6859)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 25,876 | -73,761 | 96,559 | -47,885 | 48,674 |
| 2025Q4 | 30,224 | -564,640 | -2,187 | -534,416 | -536,603 |
| 2025Q3 | 161,217 | -13,155 | 100,698 | 148,062 | 248,760 |
| 2025Q2 | 27,762 | -886 | -107,177 | 26,876 | -80,301 |
| 2025Q1 | 20,761 | 66,666 | 2,808 | 87,427 | 90,235 |
| 2024Q4 | 89,277 | -144,218 | 96,629 | -54,941 | 41,688 |
| 2024Q3 | 35,624 | -23,219 | -121,441 | 12,405 | -109,036 |
| 2024Q2 | 42,222 | -301,094 | 27,284 | -258,872 | -231,588 |
| 2024Q1 | 59,345 | 22,052 | -12,035 | 81,397 | 69,362 |
| 2023Q4 | 39,819 | 13,993 | -74,796 | 53,812 | -20,984 |
| 2023Q3 | 171,289 | -136,342 | 137,950 | 34,947 | 172,897 |
| 2023Q2 | 54,434 | -57,151 | -11,824 | -2,717 | -14,541 |
| 2023Q1 | 37,496 | -22,626 | -11,702 | 14,870 | 3,168 |
| 2022Q4 | 104,067 | -54,535 | 297,262 | 49,532 | 346,794 |
| 2022Q3 | 143,443 | -108,097 | -55,837 | 35,346 | -20,491 |
| 2022Q2 | 25,229 | -86,318 | -11,800 | -61,089 | -72,889 |
| 2022Q1 | 44,747 | -43,351 | -11,799 | 1,396 | -10,403 |
| 2021Q4 | 264,076 | -102,801 | -23,441 | 161,275 | 137,834 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
