長佳智能
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長佳智能 (6841)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,660 | 121,133 | 280,273 | 112,473 | 392,746 |
| 2025Q4 | 45,149 | 3,114 | 55,819 | 48,263 | 104,082 |
| 2025Q3 | 5,059 | 53,220 | 59,410 | 58,279 | 117,689 |
| 2025Q2 | 10,385 | 146,130 | 21,419 | 156,515 | 177,934 |
| 2025Q1 | -13,824 | 246,598 | -176,300 | 232,774 | 56,474 |
| 2024Q4 | 17,147 | -16,493 | -3,158 | 654 | -2,504 |
| 2024Q3 | 11,356 | -48,659 | 1,187 | -37,303 | -36,116 |
| 2024Q2 | 24,897 | -63,653 | -99,057 | -38,756 | -137,813 |
| 2024Q1 | 9,114 | 18,961 | -562 | 28,075 | 27,513 |
| 2023Q4 | -7,412 | 36,140 | -5,281 | 28,728 | 23,447 |
| 2023Q3 | -7,786 | -182,972 | -742 | -190,758 | -191,500 |
| 2023Q2 | -6,502 | -87 | -194,854 | -6,589 | -201,443 |
| 2023Q1 | -5,902 | 2,790 | 581,127 | -3,112 | 578,015 |
| 2022Q4 | -60,426 | 64,201 | -2,983 | 3,775 | 792 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
