晉弘 (6796)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	502	-172,018	126,653	-171,516	-44,863
2025Q4	662	-12,017	193,509	-11,355	182,154
2025Q3	-8,066	-10,056	5,363	-18,122	-12,759
2025Q2	-75,947	-9,923	26,975	-85,870	-58,895
2025Q1	67,194	-7,656	-5,996	59,538	53,542
2024Q4	-11,325	34,888	-6,127	23,563	17,436
2024Q3	-41,715	23,191	-46,587	-18,524	-65,111
2024Q2	-25,242	68,572	-11,839	43,330	31,491
2024Q1	27,883	-118,922	7,492	-91,039	-83,547
2023Q4	150,487	-203,859	22,565	-53,372	-30,807
2023Q3	17,779	-84,494	274,415	-66,715	207,700
2023Q2	-8,952	-48,450	47,925	-57,402	-9,477
2023Q1	9,107	8,122	14,896	17,229	32,125
2022Q4	63,443	-10,148	-45,353	53,295	7,942
2022Q3	9,743	-80,733	-49,280	-70,990	-120,270
2022Q2	4,703	-5,386	139,187	-683	138,504
2022Q1	34,391	-5,853	-4,195	28,538	24,343
2021Q4	42,434	-6,078	-19,188	36,356	17,168
2021Q3	-31,810	8,085	55,658	-23,725	31,933
2021Q2	35,328	-21,832	-12,779	13,496	717

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。