采鈺
6789 成交量僅含一般交易、盤後定價交易524.00
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采鈺 (6789)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,047,958 | -187,587 | -419,315 | 860,371 | 441,056 |
| 2025Q4 | 1,253,524 | -343,337 | -583,703 | 910,187 | 326,484 |
| 2025Q3 | 855,189 | -326,834 | -1,704,568 | 528,355 | -1,176,213 |
| 2025Q2 | 695,696 | -849,277 | -753,319 | -153,581 | -906,900 |
| 2025Q1 | 867,167 | -243,302 | -754,958 | 623,865 | -131,093 |
| 2024Q4 | 1,371,306 | -302,226 | -672,214 | 1,069,080 | 396,866 |
| 2024Q3 | 1,545,897 | -224,735 | -961,128 | 1,321,162 | 360,034 |
| 2024Q2 | 964,800 | -93,550 | -585,294 | 871,250 | 285,956 |
| 2024Q1 | 834,678 | -372,408 | -550,367 | 462,270 | -88,097 |
| 2023Q4 | 838,616 | -236,426 | -556,319 | 602,190 | 45,871 |
| 2023Q3 | 630,795 | -258,180 | -1,126,423 | 372,615 | -753,808 |
| 2023Q2 | 819,479 | -410,853 | -504,861 | 408,626 | -96,235 |
| 2023Q1 | 371,053 | -1,130,565 | 2,081,682 | -759,512 | 1,322,170 |
| 2022Q4 | 1,599,416 | -212,641 | 1,973,120 | 1,386,775 | 3,359,895 |
| 2022Q3 | 515,325 | -1,017,465 | -602,626 | -502,140 | -1,104,766 |
| 2022Q2 | 1,306,561 | -1,946,802 | 7,214,849 | -640,241 | 6,574,608 |
| 2022Q1 | 867,562 | -958,707 | -21,764 | -91,145 | -112,909 |
| 2021Q4 | 1,929,755 | -676,805 | -19,405 | 1,252,950 | 1,233,545 |
| 2021Q3 | 745,262 | -711,444 | -270,547 | 33,818 | -236,729 |
| 2021Q2 | 1,119,710 | -2,588,712 | 1,167,466 | -1,469,002 | -301,536 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
