應廣
6716 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.90
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應廣 (6716)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 66,682 | -4,116 | -47,436 | 62,566 | 15,130 |
| 2025Q4 | 81,750 | -2,834 | -22,556 | 78,916 | 56,360 |
| 2025Q3 | -49,751 | -8,807 | 39,164 | -58,558 | -19,394 |
| 2025Q2 | 20,920 | -2,695 | -128,293 | 18,225 | -110,068 |
| 2025Q1 | 25,306 | -12,750 | -25,679 | 12,556 | -13,123 |
| 2024Q4 | 119,473 | -3,510 | -73,379 | 115,963 | 42,584 |
| 2024Q3 | 75,874 | 19,001 | -83,242 | 94,875 | 11,633 |
| 2024Q2 | 71,827 | -6,481 | -52,808 | 65,346 | 12,538 |
| 2024Q1 | 65,586 | 61,999 | 136,365 | 127,585 | 263,950 |
| 2023Q4 | 71,189 | -3,963 | -96,160 | 67,226 | -28,934 |
| 2023Q3 | 68,294 | 17,321 | -42,977 | 85,615 | 42,638 |
| 2023Q2 | 27,726 | -1,011 | 9,100 | 26,715 | 35,815 |
| 2023Q1 | 1,915 | -2,623 | 10,557 | -708 | 9,849 |
| 2022Q4 | -73,087 | -45,603 | 46,152 | -118,690 | -72,538 |
| 2022Q3 | -119,554 | 1,464 | -115,956 | -118,090 | -234,046 |
| 2022Q2 | 10,617 | -18,228 | -1,965 | -7,611 | -9,576 |
| 2022Q1 | 71,585 | -11,566 | -1,948 | 60,019 | 58,071 |
| 2021Q4 | 117,489 | -173,412 | 7,750 | -55,923 | -48,173 |
| 2021Q3 | 114,960 | 43,060 | -80,301 | 158,020 | 77,719 |
| 2021Q2 | 74,526 | 60,770 | 8,290 | 135,296 | 143,586 |
| 2021Q1 | 55,801 | -57,686 | -11,703 | -1,885 | -13,588 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
