鑫創電子
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鑫創電子 (6680)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -57,465 | -5,543 | -1,275 | -63,008 | -64,283 |
| 2025Q4 | 14,681 | -3,734 | -28,896 | 10,947 | -17,949 |
| 2025Q3 | 18,460 | -1,585 | -75,119 | 16,875 | -58,244 |
| 2025Q2 | -51,303 | -5,497 | -18,854 | -56,800 | -75,654 |
| 2025Q1 | 26,118 | -31,421 | -3,342 | -5,303 | -8,645 |
| 2024Q4 | -1,138 | 102,208 | -94,485 | 101,070 | 6,585 |
| 2024Q3 | 43,667 | -401,923 | 434,928 | -358,256 | 76,672 |
| 2024Q2 | 47,491 | -35,480 | -9,174 | 12,011 | 2,837 |
| 2024Q1 | -4,885 | 21,757 | 14,231 | 16,872 | 31,103 |
| 2023Q4 | 41,962 | -86,138 | -50,393 | -44,176 | -94,569 |
| 2023Q3 | 53,440 | -14,224 | 18,178 | 39,216 | 57,394 |
| 2023Q2 | 66,536 | 72,271 | -2,070 | 138,807 | 136,737 |
| 2023Q1 | -2,892 | -30,804 | -35,110 | -33,696 | -68,806 |
| 2022Q4 | 27,149 | -29,766 | 15,224 | -2,617 | 12,607 |
| 2022Q3 | 46,263 | 3,208 | -46,535 | 49,471 | 2,936 |
| 2022Q2 | 1,027 | 41,057 | 1,554 | 42,084 | 43,638 |
| 2022Q1 | -37,855 | 12,878 | 23,552 | -24,977 | -1,425 |
| 2021Q4 | 16,298 | -20,291 | 33,558 | -3,993 | 29,565 |
| 2021Q3 | -17,719 | 55,037 | -38,236 | 37,318 | -918 |
| 2021Q2 | -16,290 | -11,656 | 7,566 | -27,946 | -20,380 |
| 2021Q1 | 6,987 | -10,502 | -10,662 | -3,515 | -14,177 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
