鋐寶科技
6674 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.30
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鋐寶科技 (6674)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -74,960 | 5 | -1,967 | -74,955 | -76,922 |
| 2025Q4 | -72,423 | -13,466 | -1,956 | -85,889 | -87,845 |
| 2025Q3 | -36,263 | -6,760 | -1,948 | -43,023 | -44,971 |
| 2025Q2 | -28,200 | -9,309 | -1,894 | -37,509 | -39,403 |
| 2025Q1 | 15,686 | -6,821 | -1,802 | 8,865 | 7,063 |
| 2024Q4 | 269,941 | -11,644 | -3,450 | 258,297 | 254,847 |
| 2024Q3 | -282,647 | -7,249 | -3,491 | -289,896 | -293,387 |
| 2024Q2 | 108,492 | -9,205 | -3,509 | 99,287 | 95,778 |
| 2024Q1 | 150,973 | -1,243 | -3,807 | 149,730 | 145,923 |
| 2023Q4 | -225,829 | -3,174 | -3,711 | -229,003 | -232,714 |
| 2023Q3 | -31,965 | -9,956 | -3,661 | -41,921 | -45,582 |
| 2023Q2 | 32,114 | -8,215 | -37,479 | 23,899 | -13,580 |
| 2023Q1 | -23,839 | -25,075 | -3,721 | -48,914 | -52,635 |
| 2022Q4 | -181,912 | -10,190 | -3,762 | -192,102 | -195,864 |
| 2022Q3 | 240,241 | -12,246 | -128,680 | 227,995 | 99,315 |
| 2022Q2 | -130,330 | -19,374 | -4,691 | -149,704 | -154,395 |
| 2022Q1 | -164,627 | -23,702 | 53,228 | -188,329 | -135,101 |
| 2021Q4 | -3,580 | -39,312 | -70,857 | -42,892 | -113,749 |
| 2021Q3 | -128,508 | -19,961 | -4,012 | -148,469 | -152,481 |
| 2021Q2 | -224,871 | -42,827 | -4,103 | -267,698 | -271,801 |
| 2021Q1 | 69,357 | -3,939 | -4,067 | 65,418 | 61,351 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
