騰輝電子-KY
6672 成交量僅含一般交易、盤後定價交易221.00
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騰輝電子-KY (6672)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 88,658 | -391,991 | 936,920 | -303,333 | 633,587 |
| 2025Q4 | -101,187 | 66,190 | 66,403 | -34,997 | 31,406 |
| 2025Q3 | 109,599 | -90,756 | -203,869 | 18,843 | -185,026 |
| 2025Q2 | 66,681 | -139,611 | -44,314 | -72,930 | -117,244 |
| 2025Q1 | 149,919 | 58,577 | 40,653 | 208,496 | 249,149 |
| 2024Q4 | 153,320 | 302,244 | -16,420 | 455,564 | 439,144 |
| 2024Q3 | 160,206 | -81,299 | -256,174 | 78,907 | -177,267 |
| 2024Q2 | 94,087 | -418,599 | -18,398 | -324,512 | -342,910 |
| 2024Q1 | 226,676 | 4,298 | -18,232 | 230,974 | 212,742 |
| 2023Q4 | 214,461 | 67,992 | -17,211 | 282,453 | 265,242 |
| 2023Q3 | 251,049 | -12,557 | -430,762 | 238,492 | -192,270 |
| 2023Q2 | 146,848 | 91,870 | -50,203 | 238,718 | 188,515 |
| 2023Q1 | 130,666 | -91,590 | -102,918 | 39,076 | -63,842 |
| 2022Q4 | 537,786 | -335,113 | -52,230 | 202,673 | 150,443 |
| 2022Q3 | 584,691 | -39,736 | -768,098 | 544,955 | -223,143 |
| 2022Q2 | 144,595 | -11,724 | -116,737 | 132,871 | 16,134 |
| 2022Q1 | 198,432 | 11,084 | -7,920 | 209,516 | 201,596 |
| 2021Q4 | 127,941 | -74,157 | -104,947 | 53,784 | -51,163 |
| 2021Q3 | 265,216 | -178,878 | -242,860 | 86,338 | -156,522 |
| 2021Q2 | -110,878 | -47,403 | 403,717 | -158,281 | 245,436 |
| 2021Q1 | -161,198 | -34,929 | 47,793 | -196,127 | -148,334 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
