申豐
6582 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.50
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申豐 (6582)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,255 | 3,876 | -6,936 | 5,131 | -1,805 |
| 2025Q4 | -5,010 | -29,807 | 7,893 | -34,817 | -26,924 |
| 2025Q3 | 161,989 | -50,243 | -131,513 | 111,746 | -19,767 |
| 2025Q2 | 56,601 | -268,945 | 38,820 | -212,344 | -173,524 |
| 2025Q1 | -4,580 | -748 | -979 | -5,328 | -6,307 |
| 2024Q4 | 34,522 | 174,005 | -983 | 208,527 | 207,544 |
| 2024Q3 | 107,497 | -93,115 | -985 | 14,382 | 13,397 |
| 2024Q2 | -13,296 | -283,896 | -1,113 | -297,192 | -298,305 |
| 2024Q1 | 23,201 | 257,505 | -1,163 | 280,706 | 279,543 |
| 2023Q4 | -87,068 | 107,248 | -1,151 | 20,180 | 19,029 |
| 2023Q3 | 47,672 | 128,663 | -160,449 | 176,335 | 15,886 |
| 2023Q2 | -130,686 | -54,359 | -1,159 | -185,045 | -186,204 |
| 2023Q1 | -7,755 | -80,966 | -1,059 | -88,721 | -89,780 |
| 2022Q4 | 121,827 | -187,879 | -1,076 | -66,052 | -67,128 |
| 2022Q3 | 30,205 | 1,653,102 | -1,593,806 | 1,683,307 | 89,501 |
| 2022Q2 | -556,877 | 467,630 | -1,162 | -89,247 | -90,409 |
| 2022Q1 | 112,792 | 17,073 | -1,119 | 129,865 | 128,746 |
| 2021Q4 | 303,616 | -559,155 | -1,500 | -255,539 | -257,039 |
| 2021Q3 | 803,318 | 294,185 | -1,062,886 | 1,097,503 | 34,617 |
| 2021Q2 | 1,266,430 | -1,123,788 | -4,998 | 142,642 | 137,644 |
| 2021Q1 | 1,450,111 | -1,749,513 | -197 | -299,402 | -299,599 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
