醫揚 (6569)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	-80,888	-73,335	16,000	-154,223	-138,223
2025Q4	28,330	3,876	14,443	32,206	46,649
2025Q3	66,189	-11,287	-111,036	54,902	-56,134
2025Q2	24,564	-11,712	56,180	12,852	69,032
2025Q1	42,701	-5,650	-47,273	37,051	-10,222
2024Q4	61,875	-2,113	-13,571	59,762	46,191
2024Q3	-7,380	19,211	-101,728	11,831	-89,897
2024Q2	-54,871	-3,097	-2,180	-57,968	-60,148
2024Q1	124,892	-66,976	-3,190	57,916	54,726
2023Q4	51,669	-15,913	-3,702	35,756	32,054
2023Q3	223,552	-96,660	-118,904	126,892	7,988
2023Q2	17,051	-43,749	-865	-26,698	-27,563
2023Q1	58,221	-28,035	-5,066	30,186	25,120
2022Q4	-18,214	-10,888	-5,398	-29,102	-34,500
2022Q3	74,458	-11,347	-137,009	63,111	-73,898
2022Q2	61,869	-3,195	-84,156	58,674	-25,482
2022Q1	43,678	-5,602	232,595	38,076	270,671
2021Q4	35,563	-1,206	-6,291	34,357	28,066
2021Q3	14,892	-33,370	-114,681	-18,478	-133,159
2021Q2	-70,783	-264,087	234,295	-334,870	-100,575
2021Q1	37,456	-33,397	-3,430	4,059	629

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。