泰福-KY
6541 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.45
1.05 2.73%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
泰福-KY (6541)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -309,371 | -181,688 | 62,991 | -491,059 | -428,068 |
| 2025Q4 | -166,265 | -341,519 | -11,716 | -507,784 | -519,500 |
| 2025Q3 | -221,461 | -217,159 | 1,207,259 | -438,620 | 768,639 |
| 2025Q2 | -328,905 | -140,223 | -41,845 | -469,128 | -510,973 |
| 2025Q1 | -288,810 | 1,000,704 | -15,945 | 711,894 | 695,949 |
| 2024Q4 | -284,011 | -33,406 | -62,374 | -317,417 | -379,791 |
| 2024Q3 | -232,646 | 118,952 | -36,178 | -113,694 | -149,872 |
| 2024Q2 | -339,489 | -159,255 | 1,019,354 | -498,744 | 520,610 |
| 2024Q1 | -294,453 | -35,545 | 334,282 | -329,998 | 4,284 |
| 2023Q4 | -416,376 | -20,236 | -35,546 | -436,612 | -472,158 |
| 2023Q3 | -310,345 | -50,111 | -22,579 | -360,456 | -383,035 |
| 2023Q2 | -393,294 | -6,456 | 1,169,059 | -399,750 | 769,309 |
| 2023Q1 | -313,794 | -6,768 | -31,392 | -320,562 | -351,954 |
| 2022Q4 | -293,257 | -35,194 | -25,545 | -328,451 | -353,996 |
| 2022Q3 | -349,312 | 181,213 | -31,757 | -168,099 | -199,856 |
| 2022Q2 | -395,834 | -231,636 | -34,342 | -627,470 | -661,812 |
| 2022Q1 | -295,444 | -11,735 | -31,646 | -307,179 | -338,825 |
| 2021Q4 | -304,279 | -5,569 | -19,797 | -309,848 | -329,645 |
| 2021Q3 | -388,430 | 2,946 | 1,654,695 | -385,484 | 1,269,211 |
| 2021Q2 | -284,936 | 2,456 | -17,034 | -282,480 | -299,514 |
| 2021Q1 | -409,376 | -24,515 | -20,547 | -433,891 | -454,438 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
