勤崴國際
6516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.30
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勤崴國際 (6516)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 16,128 | 58,434 | -133,013 | 74,562 | -58,451 |
| 2026Q1 | 38,333 | -25,084 | -2,473 | 13,249 | 10,776 |
| 2025Q4 | -16,316 | 38,663 | -2,653 | 22,347 | 19,694 |
| 2025Q3 | 90,048 | -81,735 | -126,012 | 8,313 | -117,699 |
| 2025Q2 | -37,270 | 191,701 | -42,463 | 154,431 | 111,968 |
| 2025Q1 | -5,047 | 29,102 | -3,049 | 24,055 | 21,006 |
| 2024Q4 | 27,537 | -68,388 | 21,656 | -40,851 | -19,195 |
| 2024Q3 | 74,308 | -12,538 | -52,012 | 61,770 | 9,758 |
| 2024Q2 | 5,345 | 21,927 | -3,129 | 27,272 | 24,143 |
| 2024Q1 | -17,438 | -90,421 | -3,111 | -107,859 | -110,970 |
| 2023Q4 | 78,764 | 23,314 | -3,480 | 102,078 | 98,598 |
| 2023Q3 | 41,994 | 6,991 | -60,832 | 48,985 | -11,847 |
| 2023Q2 | 24,853 | 2,769 | -3,371 | 27,622 | 24,251 |
| 2023Q1 | 212 | -127,129 | -3,430 | -126,917 | -130,347 |
| 2022Q4 | 27,321 | 24,626 | -3,027 | 51,947 | 48,920 |
| 2022Q3 | 46,652 | 62,459 | -40,094 | 109,111 | 69,017 |
| 2022Q2 | 51,554 | -16,871 | -2,636 | 34,683 | 32,047 |
| 2022Q1 | -3,864 | -6,854 | -3,639 | -10,718 | -14,357 |
| 2021Q4 | 43,445 | -68,656 | -8,653 | -25,211 | -33,864 |
| 2021Q3 | 2,525 | -24,153 | -3,772 | -21,628 | -25,400 |
| 2021Q2 | 22,774 | -1,615 | -4,063 | 21,159 | 17,096 |
| 2021Q1 | 3,956 | -46,173 | -3,807 | -42,217 | -46,024 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
