勤崴國際 (6516)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	38,333	-25,084	-2,473	13,249	10,776
2025Q4	-16,316	38,663	-2,653	22,347	19,694
2025Q3	90,048	-81,735	-126,012	8,313	-117,699
2025Q2	-37,270	191,701	-42,463	154,431	111,968
2025Q1	-5,047	29,102	-3,049	24,055	21,006
2024Q4	27,537	-68,388	21,656	-40,851	-19,195
2024Q3	74,308	-12,538	-52,012	61,770	9,758
2024Q2	5,345	21,927	-3,129	27,272	24,143
2024Q1	-17,438	-90,421	-3,111	-107,859	-110,970
2023Q4	78,764	23,314	-3,480	102,078	98,598
2023Q3	41,994	6,991	-60,832	48,985	-11,847
2023Q2	24,853	2,769	-3,371	27,622	24,251
2023Q1	212	-127,129	-3,430	-126,917	-130,347
2022Q4	27,321	24,626	-3,027	51,947	48,920
2022Q3	46,652	62,459	-40,094	109,111	69,017
2022Q2	51,554	-16,871	-2,636	34,683	32,047
2022Q1	-3,864	-6,854	-3,639	-10,718	-14,357
2021Q4	43,445	-68,656	-8,653	-25,211	-33,864
2021Q3	2,525	-24,153	-3,772	-21,628	-25,400
2021Q2	22,774	-1,615	-4,063	21,159	17,096
2021Q1	3,956	-46,173	-3,807	-42,217	-46,024

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。