藥華藥
6446 成交量僅含一般交易、盤後定價交易949.00
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藥華藥 (6446)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,734,254 | -525,199 | -14,882 | 1,209,055 | 1,194,173 |
| 2025Q4 | 1,912,409 | -1,119,836 | 11,905 | 792,573 | 804,478 |
| 2025Q3 | 2,233,375 | -753,666 | -421,488 | 1,479,709 | 1,058,221 |
| 2025Q2 | 70,504 | -317,711 | -43,441 | -247,207 | -290,648 |
| 2025Q1 | 1,061,389 | -283,912 | -46,902 | 777,477 | 730,575 |
| 2024Q4 | 932,930 | -872,660 | 19,379 | 60,270 | 79,649 |
| 2024Q3 | 1,048,302 | -207,537 | -64,365 | 840,765 | 776,400 |
| 2024Q2 | 863,921 | -95,047 | -70,800 | 768,874 | 698,074 |
| 2024Q1 | -298,248 | -159,656 | -69,427 | -457,904 | -527,331 |
| 2023Q4 | -76,928 | -658,619 | -39,481 | -735,547 | -775,028 |
| 2023Q3 | 408,223 | -67,941 | -2,029,242 | 340,282 | -1,688,960 |
| 2023Q2 | -307,543 | 1,991,896 | 10,794,019 | 1,684,353 | 12,478,372 |
| 2023Q1 | -729,314 | -1,751,989 | 1,729,130 | -2,481,303 | -752,173 |
| 2022Q4 | -483,937 | -1,121,825 | 7,769,577 | -1,605,762 | 6,163,815 |
| 2022Q3 | -28,245 | -71,723 | 10,013 | -99,968 | -89,955 |
| 2022Q2 | -194,286 | -55,080 | 1,817,530 | -249,366 | 1,568,164 |
| 2022Q1 | -799,021 | 5,815 | -17,808 | -793,206 | -811,014 |
| 2021Q4 | -550,783 | -12,196 | 2,994,184 | -562,979 | 2,431,205 |
| 2021Q3 | -523,995 | -35,343 | -29,262 | -559,338 | -588,600 |
| 2021Q2 | -657,648 | -23,890 | -48,648 | -681,538 | -730,186 |
| 2021Q1 | -729,645 | -6,748 | -107,511 | -736,393 | -843,904 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
