光聖
6442 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2145.00
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光聖 (6442)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 76,152 | -205,616 | 28,798 | -129,464 | -100,666 |
| 2025Q4 | 1,264,331 | -51,697 | 2,314,842 | 1,212,634 | 3,527,476 |
| 2025Q3 | 675,519 | -50,033 | -520,747 | 625,486 | 104,739 |
| 2025Q2 | 82,413 | -145,829 | 128,951 | -63,416 | 65,535 |
| 2025Q1 | 886,584 | -70,374 | 293,187 | 816,210 | 1,109,397 |
| 2024Q4 | 876,544 | -379,140 | 383,184 | 497,404 | 880,588 |
| 2024Q3 | 755,680 | -32,306 | -210,989 | 723,374 | 512,385 |
| 2024Q2 | -34,661 | -36,697 | 419,888 | -71,358 | 348,530 |
| 2024Q1 | -27,474 | -297,668 | 229,817 | -325,142 | -95,325 |
| 2023Q4 | 156,903 | -283,144 | -10,098 | -126,241 | -136,339 |
| 2023Q3 | 206,314 | 101,935 | -143,068 | 308,249 | 165,181 |
| 2023Q2 | 312,166 | -10,861 | -9,693 | 301,305 | 291,612 |
| 2023Q1 | -105,322 | -189,376 | -3,576 | -294,698 | -298,274 |
| 2022Q4 | 324,173 | -6,395 | -9,907 | 317,778 | 307,871 |
| 2022Q3 | 130,702 | -25,309 | -53,146 | 105,393 | 52,247 |
| 2022Q2 | 74,519 | -53,813 | -17,789 | 20,706 | 2,917 |
| 2022Q1 | -159,109 | -20,572 | 47,066 | -179,681 | -132,615 |
| 2021Q4 | 225,313 | 3,160 | -54,376 | 228,473 | 174,097 |
| 2021Q3 | -38,200 | -15,788 | -70,696 | -53,988 | -124,684 |
| 2021Q2 | -127,653 | -14,783 | 48,030 | -142,436 | -94,406 |
| 2021Q1 | -42,350 | -5,560 | -3,799 | -47,910 | -51,709 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
