詠昇
6418 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.00
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詠昇 (6418)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,683 | -633 | -2,279 | -3,316 | -5,595 |
| 2025Q4 | 9,896 | -1,212 | -4,355 | 8,684 | 4,329 |
| 2025Q3 | 14,996 | -1,235 | -42,134 | 13,761 | -28,373 |
| 2025Q2 | -12,398 | -2,350 | -4,314 | -14,748 | -19,062 |
| 2025Q1 | 29,641 | -914 | -4,318 | 28,727 | 24,409 |
| 2024Q4 | -1,998 | -1,215 | -4,279 | -3,213 | -7,492 |
| 2024Q3 | 40,878 | 2,613 | -42,186 | 43,491 | 1,305 |
| 2024Q2 | -6,172 | -1,561 | -4,138 | -7,733 | -11,871 |
| 2024Q1 | 7,161 | -468 | -4,018 | 6,693 | 2,675 |
| 2023Q4 | 32,184 | -47,795 | -4,030 | -15,611 | -19,641 |
| 2023Q3 | 6,900 | -2,277 | -22,919 | 4,623 | -18,296 |
| 2023Q2 | 48,306 | -2,892 | -3,994 | 45,414 | 41,420 |
| 2023Q1 | 621 | -4,975 | -3,935 | -4,354 | -8,289 |
| 2022Q4 | 47,242 | -1,170 | -2,885 | 46,072 | 43,187 |
| 2022Q3 | 8,167 | -2,023 | -3,849 | 6,144 | 2,295 |
| 2022Q2 | 10,318 | -81 | -3,810 | 10,237 | 6,427 |
| 2022Q1 | 6,551 | -1,095 | -3,753 | 5,456 | 1,703 |
| 2021Q4 | 4,125 | -21,794 | -18,669 | -17,669 | -36,338 |
| 2021Q3 | 9,550 | -11,121 | 5,266 | -1,571 | 3,695 |
| 2021Q2 | -2,766 | -14,774 | -1,228 | -17,540 | -18,768 |
| 2021Q1 | 11,066 | -12,470 | -1,224 | -1,404 | -2,628 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
