樺漢
6414 成交量僅含一般交易、盤後定價交易383.00
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樺漢 (6414)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 320,407 | -898,150 | -1,735,167 | -577,743 | -2,312,910 |
| 2025Q4 | 7,107,347 | -1,124,895 | -59,597 | 5,982,452 | 5,922,855 |
| 2025Q3 | 3,602,764 | -562,680 | -2,949,916 | 3,040,084 | 90,168 |
| 2025Q2 | 181,113 | -1,194,381 | 540,362 | -1,013,268 | -472,906 |
| 2025Q1 | 529,643 | -685,593 | -4,519,170 | -155,950 | -4,675,120 |
| 2024Q4 | 8,988,533 | -1,143,707 | -399,397 | 7,844,826 | 7,445,429 |
| 2024Q3 | 1,816,878 | -1,213,100 | -2,966,260 | 603,778 | -2,362,482 |
| 2024Q2 | 3,780,210 | -1,750,111 | -4,257,796 | 2,030,099 | -2,227,697 |
| 2024Q1 | -483,863 | -2,955,945 | 3,819,913 | -3,439,808 | 380,105 |
| 2023Q4 | 7,227,159 | -1,982,493 | -1,516,923 | 5,244,666 | 3,727,743 |
| 2023Q3 | -814,236 | -1,044,004 | -359,290 | -1,858,240 | -2,217,530 |
| 2023Q2 | -1,682,392 | -991,018 | -1,799,484 | -2,673,410 | -4,472,894 |
| 2023Q1 | 2,644,005 | -841,322 | -754,737 | 1,802,683 | 1,047,946 |
| 2022Q4 | 4,530,532 | 6,115,256 | 168,886 | 10,645,788 | 10,814,674 |
| 2022Q3 | -4,089,094 | -962,411 | 4,972,437 | -5,051,505 | -79,068 |
| 2022Q2 | 2,324,661 | -581,429 | -2,783,160 | 1,743,232 | -1,039,928 |
| 2022Q1 | -3,505,577 | 7,446 | 678,447 | -3,498,131 | -2,819,684 |
| 2021Q4 | 4,354,394 | -238,196 | 1,169,948 | 4,116,198 | 5,286,146 |
| 2021Q3 | -1,231,247 | -570,637 | 203,535 | -1,801,884 | -1,598,349 |
| 2021Q2 | -583,254 | -1,894,480 | -324,848 | -2,477,734 | -2,802,582 |
| 2021Q1 | -946,361 | 1,589,352 | 972,233 | 642,991 | 1,615,224 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
