淳安
6283 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.70
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淳安 (6283)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -30,417 | 30,859 | 44,866 | 442 | 45,308 |
| 2025Q4 | 72,247 | -34,567 | -107,182 | 37,680 | -69,502 |
| 2025Q3 | -20,936 | -16,927 | 340 | -37,863 | -37,523 |
| 2025Q2 | 132,368 | 71,320 | -73,134 | 203,688 | 130,554 |
| 2025Q1 | 24,288 | 120,602 | -81,564 | 144,890 | 63,326 |
| 2024Q4 | 8,285 | 261,395 | -169,257 | 269,680 | 100,423 |
| 2024Q3 | -40,177 | -129,780 | -34,936 | -169,957 | -204,893 |
| 2024Q2 | -19,822 | 153,186 | -16,015 | 133,364 | 117,349 |
| 2024Q1 | 17,349 | -68,919 | -87,373 | -51,570 | -138,943 |
| 2023Q4 | 29,136 | 123,434 | -51,484 | 152,570 | 101,086 |
| 2023Q3 | -4,701 | 108,609 | -1,233 | 103,908 | 102,675 |
| 2023Q2 | -189,776 | -147,261 | 20,143 | -337,037 | -316,894 |
| 2023Q1 | 167,467 | 51,335 | 21,472 | 218,802 | 240,274 |
| 2022Q4 | -40,031 | 240,541 | -50,708 | 200,510 | 149,802 |
| 2022Q3 | -80,753 | -197,430 | 42,588 | -278,183 | -235,595 |
| 2022Q2 | 49,313 | -327,405 | -76,338 | -278,092 | -354,430 |
| 2022Q1 | 13,058 | 379,736 | 31,531 | 392,794 | 424,325 |
| 2021Q4 | 40,343 | -163,601 | 96,137 | -123,258 | -27,121 |
| 2021Q3 | 16,195 | 53,021 | -19,469 | 69,216 | 49,747 |
| 2021Q2 | -105,704 | -18,508 | 88,210 | -124,212 | -36,002 |
| 2021Q1 | -136,748 | -19,482 | -32,254 | -156,230 | -188,484 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
