久元
6261 成交量僅含一般交易、盤後定價交易83.70
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久元 (6261)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 271,384 | -257,042 | 48,027 | 14,342 | 62,369 |
| 2025Q4 | 294,996 | -70,990 | 855 | 224,006 | 224,861 |
| 2025Q3 | 144,360 | -295,467 | -541,382 | -151,107 | -692,489 |
| 2025Q2 | 141,296 | -522,451 | -5,507 | -381,155 | -386,662 |
| 2025Q1 | 83,521 | -180,373 | -24,536 | -96,852 | -121,388 |
| 2024Q4 | 79,731 | -130,787 | 43,664 | -51,056 | -7,392 |
| 2024Q3 | 191,787 | -219,264 | -517,863 | -27,477 | -545,340 |
| 2024Q2 | 244,105 | -105,853 | -5,540 | 138,252 | 132,712 |
| 2024Q1 | 199,131 | -19,548 | -6,154 | 179,583 | 173,429 |
| 2023Q4 | 408,642 | -90,681 | -6,316 | 317,961 | 311,645 |
| 2023Q3 | 41,128 | 89,918 | -648,741 | 131,046 | -517,695 |
| 2023Q2 | 60,840 | 82,024 | -172,048 | 142,864 | -29,184 |
| 2023Q1 | 8,643 | -212,931 | -6,000 | -204,288 | -210,288 |
| 2022Q4 | 226,786 | -8,805 | -5,115 | 217,981 | 212,866 |
| 2022Q3 | 145,119 | -66,052 | -647,942 | 79,067 | -568,875 |
| 2022Q2 | 381,822 | -48,541 | -5,619 | 333,281 | 327,662 |
| 2022Q1 | 546,134 | -88,100 | -6,185 | 458,034 | 451,849 |
| 2021Q4 | 547,557 | -61,834 | -145,251 | 485,723 | 340,472 |
| 2021Q3 | 342,682 | -54,132 | -520,543 | 288,550 | -231,993 |
| 2021Q2 | 109,131 | 42,963 | -6,500 | 152,094 | 145,594 |
| 2021Q1 | 159,264 | -138,133 | -6,422 | 21,131 | 14,709 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
