雷科
6207 成交量僅含一般交易、盤後定價交易130.50
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雷科 (6207)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 619 | -195,963 | 122,289 | -195,344 | -73,055 |
| 2025Q4 | 33,484 | -110,028 | 28,600 | -76,544 | -47,944 |
| 2025Q3 | 16,473 | -133,210 | 60,772 | -116,737 | -55,965 |
| 2025Q2 | 62,558 | 126,893 | 28,372 | 189,451 | 217,823 |
| 2025Q1 | 19,123 | -9,184 | -46,992 | 9,939 | -37,053 |
| 2024Q4 | 109,476 | 319,159 | -281,956 | 428,635 | 146,679 |
| 2024Q3 | -22,796 | 86,037 | 7,396 | 63,241 | 70,637 |
| 2024Q2 | 90,669 | -156,504 | 77,040 | -65,835 | 11,205 |
| 2024Q1 | 11,034 | -91,014 | -4,761 | -79,980 | -84,741 |
| 2023Q4 | 167,348 | 20,877 | -101,587 | 188,225 | 86,638 |
| 2023Q3 | 50,352 | -164,526 | 18,143 | -114,174 | -96,031 |
| 2023Q2 | 14,949 | -6,837 | -24,284 | 8,112 | -16,172 |
| 2023Q1 | 36,127 | -64,526 | -68,710 | -28,399 | -97,109 |
| 2022Q4 | 227,416 | -58,916 | -147,499 | 168,500 | 21,001 |
| 2022Q3 | 42,942 | 44,307 | -68,087 | 87,249 | 19,162 |
| 2022Q2 | 184,517 | 97,393 | -263,813 | 281,910 | 18,097 |
| 2022Q1 | 129,997 | -110,521 | 36,017 | 19,476 | 55,493 |
| 2021Q4 | 131,559 | 50,668 | -60,016 | 182,227 | 122,211 |
| 2021Q3 | -23,789 | -1,529 | -9,766 | -25,318 | -35,084 |
| 2021Q2 | -19,384 | -130,373 | 140,656 | -149,757 | -9,101 |
| 2021Q1 | 57,944 | -122,059 | 47,521 | -64,115 | -16,594 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
