幃翔
6185 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.00
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幃翔 (6185)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -82,556 | -96,608 | -74 | -179,164 | -179,238 |
| 2025Q4 | -24,382 | -345,937 | 56 | -370,319 | -370,263 |
| 2025Q3 | -1,233 | 300,780 | -44,903 | 299,547 | 254,644 |
| 2025Q2 | 98,831 | 304,454 | -159 | 403,285 | 403,126 |
| 2025Q1 | 702 | 77,184 | 19 | 77,886 | 77,905 |
| 2024Q4 | 24,662 | -115,828 | -100 | -91,166 | -91,266 |
| 2024Q3 | -9,849 | -93,762 | -77,942 | -103,611 | -181,553 |
| 2024Q2 | 45,153 | -38,190 | 13 | 6,963 | 6,976 |
| 2024Q1 | 30,020 | -152,756 | 52 | -122,736 | -122,684 |
| 2023Q4 | 69,923 | 276,990 | 1,298 | 346,913 | 348,211 |
| 2023Q3 | -34,891 | -73,547 | -44,958 | -108,438 | -153,396 |
| 2023Q2 | 79,328 | -107,776 | -2 | -28,448 | -28,450 |
| 2023Q1 | 97,615 | -208,570 | -116 | -110,955 | -111,071 |
| 2022Q4 | 71,920 | 139,157 | -32 | 211,077 | 211,045 |
| 2022Q3 | -4,612 | -97,555 | -114 | -102,167 | -102,281 |
| 2022Q2 | 48,032 | 113,120 | -29,940 | 161,152 | 131,212 |
| 2022Q1 | -41,690 | -44,079 | -125 | -85,769 | -85,894 |
| 2021Q4 | -41,046 | 30,466 | -123 | -10,580 | -10,703 |
| 2021Q3 | 41,048 | -21,284 | -30,147 | 19,764 | -10,383 |
| 2021Q2 | -10,987 | 2,512 | -192 | -8,475 | -8,667 |
| 2021Q1 | 19,523 | -18,561 | -4,377 | 962 | -3,415 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
