關貿
6183 成交量僅含一般交易、盤後定價交易89.70
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關貿 (6183)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 340,711 | -224,099 | -8,969 | 116,612 | 107,643 |
| 2025Q4 | 290,297 | -97,070 | -6,949 | 193,227 | 186,278 |
| 2025Q3 | 201,478 | 15,585 | -475,557 | 217,063 | -258,494 |
| 2025Q2 | 96,117 | -11,880 | -6,488 | 84,237 | 77,749 |
| 2025Q1 | 90,587 | -402,388 | -4,615 | -311,801 | -316,416 |
| 2024Q4 | 360,449 | -88,084 | -10,990 | 272,365 | 261,375 |
| 2024Q3 | 138,570 | 153,418 | -425,439 | 291,988 | -133,451 |
| 2024Q2 | 110,548 | -147,485 | -11,925 | -36,937 | -48,862 |
| 2024Q1 | 201,621 | -229,341 | -593 | -27,720 | -28,313 |
| 2023Q4 | 174,437 | -138,056 | -3,099 | 36,381 | 33,282 |
| 2023Q3 | 156,453 | 248,674 | -378,470 | 405,127 | 26,657 |
| 2023Q2 | 69,377 | -222,546 | -3,371 | -153,169 | -156,540 |
| 2023Q1 | 183,424 | 2,980 | -2,821 | 186,404 | 183,583 |
| 2022Q4 | 163,019 | -33,682 | -3,225 | 129,337 | 126,112 |
| 2022Q3 | 134,210 | 15,267 | -311,688 | 149,477 | -162,211 |
| 2022Q2 | 96,917 | -22,152 | -3,602 | 74,765 | 71,163 |
| 2022Q1 | 201,243 | -84,428 | -4,328 | 116,815 | 112,487 |
| 2021Q4 | 257,929 | -59,007 | -4,137 | 198,922 | 194,785 |
| 2021Q3 | 31,389 | -31,827 | -272,756 | -438 | -273,194 |
| 2021Q2 | 170,741 | 15,308 | -4,140 | 186,049 | 181,909 |
| 2021Q1 | 127,661 | -235,183 | -3,394 | -107,522 | -110,916 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
