欣技
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欣技 (6160)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -46,187 | -8,219 | 52,279 | -54,406 | -2,127 |
| 2025Q4 | -70,345 | -5,343 | 10,350 | -75,688 | -65,338 |
| 2025Q3 | -3,779 | -3,317 | -7,869 | -7,096 | -14,965 |
| 2025Q2 | 43,867 | -1,403 | -18,439 | 42,464 | 24,025 |
| 2025Q1 | 13,632 | -7,291 | 22,143 | 6,341 | 28,484 |
| 2024Q4 | 54,418 | -3,376 | -18,093 | 51,042 | 32,949 |
| 2024Q3 | -62,175 | -7,091 | 9,832 | -69,266 | -59,434 |
| 2024Q2 | 6,904 | -2,509 | -28,503 | 4,395 | -24,108 |
| 2024Q1 | -53,973 | -5,470 | 52,635 | -59,443 | -6,808 |
| 2023Q4 | -30,573 | 28,034 | -2,458 | -2,539 | -4,997 |
| 2023Q3 | 36,976 | -39,056 | -73,912 | -2,080 | -75,992 |
| 2023Q2 | 188,445 | -5,033 | -67,612 | 183,412 | 115,800 |
| 2023Q1 | -49,519 | -11,574 | -7,637 | -61,093 | -68,730 |
| 2022Q4 | 128,163 | -1,758 | -64,210 | 126,405 | 62,195 |
| 2022Q3 | 58,755 | -4,222 | -52,903 | 54,533 | 1,630 |
| 2022Q2 | 12,742 | -409 | 4,638 | 12,333 | 16,971 |
| 2022Q1 | -82,328 | -2,071 | 26,284 | -84,399 | -58,115 |
| 2021Q4 | 114,916 | -3,688 | -36,964 | 111,228 | 74,264 |
| 2021Q3 | -77,113 | -6,010 | 60,737 | -83,123 | -22,386 |
| 2021Q2 | -20,240 | -2,584 | 26,763 | -22,824 | 3,939 |
| 2021Q1 | -20,490 | -8,561 | 2,762 | -29,051 | -26,289 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
