百一
6152 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.00
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百一 (6152)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -122,486 | -636 | 65,247 | -123,122 | -57,875 |
| 2025Q4 | -304,128 | -18,390 | 116,225 | -322,518 | -206,293 |
| 2025Q3 | -38,840 | 51,263 | 105,437 | 12,423 | 117,860 |
| 2025Q2 | 7,756 | -55,269 | -18,483 | -47,513 | -65,996 |
| 2025Q1 | -24,588 | 6,855 | 52,284 | -17,733 | 34,551 |
| 2024Q4 | 203,621 | 1,274 | -8,154 | 204,895 | 196,741 |
| 2024Q3 | -35,099 | -11,133 | 2,662 | -46,232 | -43,570 |
| 2024Q2 | 35,096 | -31,059 | 9,517 | 4,037 | 13,554 |
| 2024Q1 | -167,823 | -14,369 | -20,495 | -182,192 | -202,687 |
| 2023Q4 | 197,285 | -33,935 | 22,241 | 163,350 | 185,591 |
| 2023Q3 | 30,359 | 20,777 | -22,104 | 51,136 | 29,032 |
| 2023Q2 | 110,996 | -10,270 | -54,819 | 100,726 | 45,907 |
| 2023Q1 | 219,561 | -17,887 | -204,194 | 201,674 | -2,520 |
| 2022Q4 | 199,191 | 13,034 | -170,818 | 212,225 | 41,407 |
| 2022Q3 | -83,972 | 62,149 | 24,327 | -21,823 | 2,504 |
| 2022Q2 | -132,469 | -20,133 | 85,303 | -152,602 | -67,299 |
| 2022Q1 | 248,418 | -2,932 | -139,440 | 245,486 | 106,046 |
| 2021Q4 | 194,593 | 1,899 | -213,872 | 196,492 | -17,380 |
| 2021Q3 | -228,025 | -7,342 | 92,598 | -235,367 | -142,769 |
| 2021Q2 | 35,607 | -70,948 | 128,139 | -35,341 | 92,798 |
| 2021Q1 | -100,111 | 5,850 | 73,170 | -94,261 | -21,091 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
