萬旭
6134 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.25
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萬旭 (6134)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -80,413 | 1,184 | 123,862 | -79,229 | 44,633 |
| 2025Q4 | -4,005 | -46,583 | -66,210 | -50,588 | -116,798 |
| 2025Q3 | -56,010 | 46,943 | 59,570 | -9,067 | 50,503 |
| 2025Q2 | 78,347 | -31,776 | -42,416 | 46,571 | 4,155 |
| 2025Q1 | -34,239 | -35,336 | -4,280 | -69,575 | -73,855 |
| 2024Q4 | 10,300 | 27,532 | 68,311 | 37,832 | 106,143 |
| 2024Q3 | -44,905 | -15,749 | 17,177 | -60,654 | -43,477 |
| 2024Q2 | -7,368 | -30,371 | 21,541 | -37,739 | -16,198 |
| 2024Q1 | -48,249 | -10,126 | -4,545 | -58,375 | -62,920 |
| 2023Q4 | 68,865 | -1,630 | -6,948 | 67,235 | 60,287 |
| 2023Q3 | 37,565 | 76,271 | -91,407 | 113,836 | 22,429 |
| 2023Q2 | 24,451 | -16,936 | -23,270 | 7,515 | -15,755 |
| 2023Q1 | 15,933 | -14,336 | -30,820 | 1,597 | -29,223 |
| 2022Q4 | 60,585 | -48,343 | -45,084 | 12,242 | -32,842 |
| 2022Q3 | -56,997 | -53,216 | -71,488 | -110,213 | -181,701 |
| 2022Q2 | 16,683 | -105,961 | 241,587 | -89,278 | 152,309 |
| 2022Q1 | -20,252 | -38,322 | 66,788 | -58,574 | 8,214 |
| 2021Q4 | 67,700 | 51,510 | -52,756 | 119,210 | 66,454 |
| 2021Q3 | 2,275 | -6,535 | 13,398 | -4,260 | 9,138 |
| 2021Q2 | 41,154 | -53,271 | -1,197 | -12,117 | -13,314 |
| 2021Q1 | -63,959 | -48,488 | 28,517 | -112,447 | -83,930 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
