上奇
6123 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.10
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上奇 (6123)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 252,698 | -103,611 | -60,055 | 149,087 | 89,032 |
| 2025Q4 | 215,835 | 8,903 | -310,449 | 224,738 | -85,711 |
| 2025Q3 | -29,529 | -5,432 | 439,185 | -34,961 | 404,224 |
| 2025Q2 | 171,709 | 7,512 | -11,399 | 179,221 | 167,822 |
| 2025Q1 | 145,633 | 2,347 | -59,403 | 147,980 | 88,577 |
| 2024Q4 | 51,529 | -1,947 | -72,515 | 49,582 | -22,933 |
| 2024Q3 | -49,455 | 10,106 | -63,064 | -39,349 | -102,413 |
| 2024Q2 | -1,216 | -23,413 | 199,516 | -24,629 | 174,887 |
| 2024Q1 | 114,029 | 1,493 | -61,874 | 115,522 | 53,648 |
| 2023Q4 | 96,755 | 1,865 | -64,616 | 98,620 | 34,004 |
| 2023Q3 | 99,825 | -36,553 | -11,329 | 63,272 | 51,943 |
| 2023Q2 | 39,051 | -2,722 | -92,641 | 36,329 | -56,312 |
| 2023Q1 | 100,990 | -18,682 | -86,282 | 82,308 | -3,974 |
| 2022Q4 | -48,441 | 137,636 | -57,318 | 89,195 | 31,877 |
| 2022Q3 | 145,492 | -43,956 | -140,792 | 101,536 | -39,256 |
| 2022Q2 | 120,801 | -116,427 | 65,107 | 4,374 | 69,481 |
| 2022Q1 | 4,908 | -6,664 | -29,271 | -1,756 | -31,027 |
| 2021Q4 | 203,767 | -41,551 | -93,799 | 162,216 | 68,417 |
| 2021Q3 | 303,036 | -94,125 | -77,346 | 208,911 | 131,565 |
| 2021Q2 | 332,408 | -26,109 | 17,439 | 306,299 | 323,738 |
| 2021Q1 | -72,655 | -5,795 | -31,583 | -78,450 | -110,033 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
