達運
6120 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.65
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達運 (6120)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 559,622 | -519,302 | 158,457 | 40,320 | 198,777 |
| 2025Q4 | 136,882 | -215,637 | -767,880 | -78,755 | -846,635 |
| 2025Q3 | -281,628 | 58,334 | -273,274 | -223,294 | -496,568 |
| 2025Q2 | 238,567 | -89,667 | -141,441 | 148,900 | 7,459 |
| 2025Q1 | 487,590 | -107,345 | -136,611 | 380,245 | 243,634 |
| 2024Q4 | 36,333 | -126,714 | -125,980 | -90,381 | -216,361 |
| 2024Q3 | 1,515,675 | -163,304 | -592,463 | 1,352,371 | 759,908 |
| 2024Q2 | 203,268 | -98,112 | -120,654 | 105,156 | -15,498 |
| 2024Q1 | 261,833 | 72,326 | -451,265 | 334,159 | -117,106 |
| 2023Q4 | 467,514 | 580,590 | -435,537 | 1,048,104 | 612,567 |
| 2023Q3 | -939,885 | -49,877 | -182,182 | -989,762 | -1,171,944 |
| 2023Q2 | 320,650 | -3,125 | -87,549 | 317,525 | 229,976 |
| 2023Q1 | 469,529 | 1,796,693 | -552,816 | 2,266,222 | 1,713,406 |
| 2022Q4 | 334,544 | -491,792 | 91,502 | -157,248 | -65,746 |
| 2022Q3 | -686,677 | -1,064,479 | 555,932 | -1,751,156 | -1,195,224 |
| 2022Q2 | -214,600 | 142,473 | -296,791 | -72,127 | -368,918 |
| 2022Q1 | 404,207 | -686,700 | -55,999 | -282,493 | -338,492 |
| 2021Q4 | 325,301 | 308,716 | -30,544 | 634,017 | 603,473 |
| 2021Q3 | -357,900 | -164,021 | -20,203 | -521,921 | -542,124 |
| 2021Q2 | -1,452 | -10,289 | 476 | -11,741 | -11,265 |
| 2021Q1 | 756,909 | 144,595 | 57,035 | 901,504 | 958,539 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
