亞矽
6113 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.25
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亞矽 (6113)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 7,764 | -2,022 | 39,260 | 5,742 | 45,002 |
| 2025Q4 | -60,999 | -104 | -11,431 | -61,103 | -72,534 |
| 2025Q3 | 14,436 | -4,500 | -37,671 | 9,936 | -27,735 |
| 2025Q2 | 72,647 | -9,216 | -190,969 | 63,431 | -127,538 |
| 2025Q1 | 19,767 | 9,961 | -30,950 | 29,728 | -1,222 |
| 2024Q4 | 20,937 | -1,586 | 8,714 | 19,351 | 28,065 |
| 2024Q3 | -301 | -3,314 | -95,424 | -3,615 | -99,039 |
| 2024Q2 | 58,874 | -3,418 | -10,212 | 55,456 | 45,244 |
| 2024Q1 | 144,603 | -10,705 | -11,764 | 133,898 | 122,134 |
| 2023Q4 | -5,752 | -933 | -10,841 | -6,685 | -17,526 |
| 2023Q3 | 83,610 | 0 | -7,143 | 83,610 | 76,467 |
| 2023Q2 | 100,974 | -621 | -49,356 | 100,353 | 50,997 |
| 2023Q1 | 13,379 | 0 | -10,620 | 13,379 | 2,759 |
| 2022Q4 | 81,330 | -6,707 | -47,340 | 74,623 | 27,283 |
| 2022Q3 | 240,783 | 1,097 | -225,776 | 241,880 | 16,104 |
| 2022Q2 | -7,702 | -347 | 15,239 | -8,049 | 7,190 |
| 2022Q1 | -62,712 | -408 | 32,280 | -63,120 | -30,840 |
| 2021Q4 | -304,846 | -1,024 | 269,821 | -305,870 | -36,049 |
| 2021Q3 | -3,013 | -17 | 14,716 | -3,030 | 11,686 |
| 2021Q2 | -9,572 | -59 | 25,230 | -9,631 | 15,599 |
| 2021Q1 | 99,814 | -202 | -102,067 | 99,612 | -2,455 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
