亞元
6109 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.15
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亞元 (6109)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,881 | -4,406 | 36,542 | 4,475 | 41,017 |
| 2025Q4 | -4,814 | 2,492 | 52,975 | -2,322 | 50,653 |
| 2025Q3 | -27,850 | -8,628 | 4,586 | -36,478 | -31,892 |
| 2025Q2 | -20,065 | -4,435 | -7,594 | -24,500 | -32,094 |
| 2025Q1 | -5,801 | -4,070 | 24,176 | -9,871 | 14,305 |
| 2024Q4 | -4,112 | -2,947 | -34,771 | -7,059 | -41,830 |
| 2024Q3 | 26,365 | -7,491 | 28,371 | 18,874 | 47,245 |
| 2024Q2 | -18,556 | -3,463 | -26,071 | -22,019 | -48,090 |
| 2024Q1 | 12,799 | -1,681 | -14,085 | 11,118 | -2,967 |
| 2023Q4 | 63,474 | -2,858 | -5,200 | 60,616 | 55,416 |
| 2023Q3 | 48,587 | -5,335 | -48,285 | 43,252 | -5,033 |
| 2023Q2 | 37,189 | -2,628 | -1,451 | 34,561 | 33,110 |
| 2023Q1 | 4,199 | -2,499 | -8,309 | 1,700 | -6,609 |
| 2022Q4 | 68,181 | -7,805 | 19,706 | 60,376 | 80,082 |
| 2022Q3 | 31,351 | -11,491 | -4,917 | 19,860 | 14,943 |
| 2022Q2 | 27,113 | -8,113 | 18,077 | 19,000 | 37,077 |
| 2022Q1 | 4,619 | -2,771 | 3,028 | 1,848 | 4,876 |
| 2021Q4 | 4,541 | -4,777 | 24,503 | -236 | 24,267 |
| 2021Q3 | -78,520 | 1,697 | 19,848 | -76,823 | -56,975 |
| 2021Q2 | -39,251 | 23,885 | -6,008 | -15,366 | -21,374 |
| 2021Q1 | -75,932 | 3,796 | 19,508 | -72,136 | -52,628 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
