寬魚國際
6101 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.45
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寬魚國際 (6101)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 110,121 | -54,366 | 451,550 | 55,755 | 507,305 |
| 2025Q4 | -47,385 | -24,402 | 31,078 | -71,787 | -40,709 |
| 2025Q3 | 3,562 | -2,222 | 22,673 | 1,340 | 24,013 |
| 2025Q2 | 71,354 | -10,343 | 6,311 | 61,011 | 67,322 |
| 2025Q1 | -18,038 | 29,063 | -9 | 11,025 | 11,016 |
| 2024Q4 | -130,709 | 58,886 | -8 | -71,823 | -71,831 |
| 2024Q3 | 18,592 | -310 | -19,236 | 18,282 | -954 |
| 2024Q2 | 67,011 | -3,461 | -8 | 63,550 | 63,542 |
| 2024Q1 | -77,111 | 247,042 | -9 | 169,931 | 169,922 |
| 2023Q4 | -129,766 | 121,958 | 117 | -7,808 | -7,691 |
| 2023Q3 | -19,994 | -199,095 | -8 | -219,089 | -219,097 |
| 2023Q2 | 78,145 | -7,203 | -9 | 70,942 | 70,933 |
| 2023Q1 | -7,975 | 110,032 | -9 | 102,057 | 102,048 |
| 2022Q4 | -42,217 | -141,337 | -9 | -183,554 | -183,563 |
| 2022Q3 | -6,884 | 230,574 | -9 | 223,690 | 223,681 |
| 2022Q2 | -5,859 | 2,729 | -8 | -3,130 | -3,138 |
| 2022Q1 | -8,833 | -171,468 | -8 | -180,301 | -180,309 |
| 2021Q4 | 12,424 | 38,336 | -8 | 50,760 | 50,752 |
| 2021Q3 | -3,625 | 3,918 | -9 | 293 | 284 |
| 2021Q2 | -42,211 | -1,293 | -72 | -43,504 | -43,576 |
| 2021Q1 | -15,650 | 108,105 | -197 | 92,455 | 92,258 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
