康和證
6016 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.45
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康和證 (6016)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,011,988 | -612,918 | 3,004,771 | -2,624,906 | 379,865 |
| 2025Q4 | -5,859,711 | 1,814,051 | 3,375,533 | -4,045,660 | -670,127 |
| 2025Q3 | 2,504,837 | -1,065,422 | -1,152,249 | 1,439,415 | 287,166 |
| 2025Q2 | 1,798,476 | -649,630 | -1,144,787 | 1,148,846 | 4,059 |
| 2025Q1 | 68,466 | 60,384 | -41,016 | 128,850 | 87,834 |
| 2024Q4 | 906,961 | -559,505 | 417,753 | 347,456 | 765,209 |
| 2024Q3 | 538,265 | -344,060 | -1,126,299 | 194,205 | -932,094 |
| 2024Q2 | -1,893,702 | 578,973 | 1,534,018 | -1,314,729 | 219,289 |
| 2024Q1 | -973,807 | -118,558 | 909,893 | -1,092,365 | -182,472 |
| 2023Q4 | -982,561 | 179,270 | -1,503,692 | -803,291 | -2,306,983 |
| 2023Q3 | 3,218,708 | -53,059 | -707,000 | 3,165,649 | 2,458,649 |
| 2023Q2 | -3,509,418 | -210,145 | 3,539,161 | -3,719,563 | -180,402 |
| 2023Q1 | -2,108,085 | 24,533 | -735,611 | -2,083,552 | -2,819,163 |
| 2022Q4 | 1,701,904 | -657,597 | 1,759,270 | 1,044,307 | 2,803,577 |
| 2022Q3 | 2,573,808 | -48,352 | -2,795,450 | 2,525,456 | -269,994 |
| 2022Q2 | -1,703,743 | -87,834 | 1,056,771 | -1,791,577 | -734,806 |
| 2022Q1 | 2,264,357 | -263,103 | -879,256 | 2,001,254 | 1,121,998 |
| 2021Q4 | 2,976,507 | -45,035 | -2,533,481 | 2,931,472 | 397,991 |
| 2021Q3 | -63,428 | -124,163 | -63,729 | -187,591 | -251,320 |
| 2021Q2 | 647,384 | -241,043 | -324,738 | 406,341 | 81,603 |
| 2021Q1 | -2,812,862 | -210,210 | 1,010,434 | -3,023,072 | -2,012,638 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
