大洋-KY
5907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.05
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大洋-KY (5907)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 18,077 | -55,061 | 73,533 | -36,984 | 36,549 |
| 2025Q4 | 339,502 | -33,993 | -270,072 | 305,509 | 35,437 |
| 2025Q3 | 79,240 | -10,409 | -166,685 | 68,831 | -97,854 |
| 2025Q2 | 85,551 | -17,697 | -208,979 | 67,854 | -141,125 |
| 2025Q1 | -112,369 | 13,335 | -261,082 | -99,034 | -360,116 |
| 2024Q4 | 582,581 | 229,849 | -564,071 | 812,430 | 248,359 |
| 2024Q3 | -35,480 | -64,477 | -209,867 | -99,957 | -309,824 |
| 2024Q2 | 73,617 | -5,550 | -26,164 | 68,067 | 41,903 |
| 2024Q1 | -62,312 | -55,396 | -103,246 | -117,708 | -220,954 |
| 2023Q4 | 625,091 | -369,491 | -637,811 | 255,600 | -382,211 |
| 2023Q3 | 11,214 | -36,933 | 314,932 | -25,719 | 289,213 |
| 2023Q2 | 64,949 | -88,506 | -131,734 | -23,557 | -155,291 |
| 2023Q1 | 549,800 | -702,332 | -205,209 | -152,532 | -357,741 |
| 2022Q4 | -215,724 | -150,313 | 141,382 | -366,037 | -224,655 |
| 2022Q3 | -23,616 | -43,858 | -1,052,235 | -67,474 | -1,119,709 |
| 2022Q2 | 400,451 | 60,705 | -283,028 | 461,156 | 178,128 |
| 2022Q1 | -442,335 | 67,300 | -419,718 | -375,035 | -794,753 |
| 2021Q4 | 1,235,272 | 35,146 | -118,362 | 1,270,418 | 1,152,056 |
| 2021Q3 | -150,263 | -135,589 | -32,712 | -285,852 | -318,564 |
| 2021Q2 | 218,055 | -64,010 | -561,567 | 154,045 | -407,522 |
| 2021Q1 | -111,925 | 100,667 | -625,357 | -11,258 | -636,615 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
