德記
5902 成交量僅含一般交易、盤後定價交易34.60
0.75 2.22%這個持股組合居然單日+15.83%！凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
德記 (5902)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 44,313 | -2,044 | -2,080 | 42,269 | 40,189 |
| 2026Q1 | -28,100 | -300,825 | 7,209 | -328,925 | -321,716 |
| 2025Q4 | 79,782 | 198,465 | -2,233 | 278,247 | 276,014 |
| 2025Q3 | 99,025 | -897 | -158,152 | 98,128 | -60,024 |
| 2025Q2 | 55,174 | -965 | -2,219 | 54,209 | 51,990 |
| 2025Q1 | -17,808 | -628 | -2,212 | -18,436 | -20,648 |
| 2024Q4 | 80,007 | -989 | -2,205 | 79,018 | 76,813 |
| 2024Q3 | 145,600 | -870 | -143,948 | 144,730 | 782 |
| 2024Q2 | 46,415 | -1,773 | -2,191 | 44,642 | 42,451 |
| 2024Q1 | 25,287 | 29,104 | -2,169 | 54,391 | 52,222 |
| 2023Q4 | 111,667 | -131,793 | -2,160 | -20,126 | -22,286 |
| 2023Q3 | -32,770 | -851 | -143,903 | -33,621 | -177,524 |
| 2023Q2 | 44,151 | -902 | 13 | 43,249 | 43,262 |
| 2023Q1 | 101,682 | -2,212 | 24 | 99,470 | 99,494 |
| 2022Q4 | 24,268 | -815 | -3,401 | 23,453 | 20,052 |
| 2022Q3 | 150,880 | -3,509 | -114,531 | 147,371 | 32,840 |
| 2022Q2 | -4,093 | 3,723 | -7,764 | -370 | -8,134 |
| 2022Q1 | 70,886 | -4,605 | 3,539 | 66,281 | 69,820 |
| 2021Q4 | 63,534 | -100,348 | -2,243 | -36,814 | -39,057 |
| 2021Q3 | 6,434 | -708 | -2,237 | 5,726 | 3,489 |
| 2021Q2 | 75,823 | -1,031 | -4,407 | 74,792 | 70,385 |
| 2021Q1 | -52,452 | -201 | -53 | -52,653 | -52,706 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
