鳳凰
5706 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.00
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鳳凰 (5706)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,382 | 54,864 | -56,956 | 66,246 | 9,290 |
| 2025Q4 | 27,411 | -39,794 | -82,109 | -12,383 | -94,492 |
| 2025Q3 | 215,855 | -38,765 | -221,126 | 177,090 | -44,036 |
| 2025Q2 | 41,749 | 37,873 | -20,997 | 79,622 | 58,625 |
| 2025Q1 | 73,934 | 161,768 | -201,956 | 235,702 | 33,746 |
| 2024Q4 | -39,624 | 20,374 | -15,274 | -19,250 | -34,524 |
| 2024Q3 | 179,228 | -112,009 | -151,366 | 67,219 | -84,147 |
| 2024Q2 | -15,086 | 51,038 | -68,001 | 35,952 | -32,049 |
| 2024Q1 | 259,294 | -128,082 | -39,455 | 131,212 | 91,757 |
| 2023Q4 | 45,800 | -129,258 | 25,236 | -83,458 | -58,222 |
| 2023Q3 | -28,997 | 24,445 | -91,209 | -4,552 | -95,761 |
| 2023Q2 | 193,230 | -146,202 | 37,038 | 47,028 | 84,066 |
| 2023Q1 | 95,891 | 63,996 | -90,449 | 159,887 | 69,438 |
| 2022Q4 | 29,107 | -17,126 | 33,756 | 11,981 | 45,737 |
| 2022Q3 | 58,540 | 7,196 | -61,067 | 65,736 | 4,669 |
| 2022Q2 | -18,278 | -58,935 | 6,355 | -77,213 | -70,858 |
| 2022Q1 | 20,986 | 4,154 | 56,336 | 25,140 | 81,476 |
| 2021Q4 | 70,095 | 13,798 | -2,877 | 83,893 | 81,016 |
| 2021Q3 | 48,107 | -33,376 | -31,407 | 14,731 | -16,676 |
| 2021Q2 | -93,160 | 34,228 | 28,043 | -58,932 | -30,889 |
| 2021Q1 | -132,898 | 55,315 | -2,058 | -77,583 | -79,641 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
