皇鼎
5533 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.95
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皇鼎 (5533)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -55,388 | -11,340 | -28,780 | -66,728 | -95,508 |
| 2025Q4 | 2,000 | 33,132 | -51,975 | 35,132 | -16,843 |
| 2025Q3 | -222,737 | 10,348 | -315,639 | -212,389 | -528,028 |
| 2025Q2 | -23,192 | 9,035 | -68,708 | -14,157 | -82,865 |
| 2025Q1 | -108,919 | -19,119 | -74,491 | -128,038 | -202,529 |
| 2024Q4 | 230,638 | 5,693 | -39,443 | 236,331 | 196,888 |
| 2024Q3 | 789,644 | 41,619 | -383,042 | 831,263 | 448,221 |
| 2024Q2 | 518,579 | -529,468 | -38,779 | -10,889 | -49,668 |
| 2024Q1 | -584,605 | -3,589 | -38,155 | -588,194 | -626,349 |
| 2023Q4 | 196,947 | 63,878 | -258,679 | 260,825 | 2,146 |
| 2023Q3 | 1,106,957 | -714,795 | -379,550 | 392,162 | 12,612 |
| 2023Q2 | -196,234 | 22,208 | -37,561 | -174,026 | -211,587 |
| 2023Q1 | 896,526 | -9,809 | -393,493 | 886,717 | 493,224 |
| 2022Q4 | 200,714 | 5,084 | -61,231 | 205,798 | 144,567 |
| 2022Q3 | 305,248 | 27,773 | -155,485 | 333,021 | 177,536 |
| 2022Q2 | 1,182,349 | 594,100 | -956,659 | 1,776,449 | 819,790 |
| 2022Q1 | 1,573,415 | -46,661 | -687,661 | 1,526,754 | 839,093 |
| 2021Q4 | -517,824 | 1,795,250 | -948,594 | 1,277,426 | 328,832 |
| 2021Q3 | 628,957 | -84,520 | -504,773 | 544,437 | 39,664 |
| 2021Q2 | 518,685 | -54,314 | -365,183 | 464,371 | 99,188 |
| 2021Q1 | 137,358 | -5,905 | -106,492 | 131,453 | 24,961 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
